(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
24,984
△10,503
減価償却費
31,297
30,747
新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金等
△10,909
△5,032
臨時休業による損失
6,660
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
67
80
受取利息及び受取配当金
△69
△773
支払利息
1,334
1,089
持分法による投資損益（△は益）
20,704
15,762
売上債権の増減額（△は増加）
△12,508
1,944
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,068
△2,451
仕入債務の増減額（△は減少）
4,428
23,898
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,537
△2,856
未払消費税等の増減額（△は減少）
△17,173
2,076
その他
△36,708
△18,000
小計
5,502
35,982
利息及び配当金の受取額
69
773
利息の支払額
△1,317
△1,097
雇用調整助成金等の受取額
10,909
5,032
臨時休業による損失の支払額
△6,660
法人税等の支払額
△19,149
△12,928
△10,645
27,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△44,969
△20,943
3,242
△4,685
△41,726
△25,629
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△49,324
△28,830
リース債務の返済による支出
△7,381
△3,937
自己株式の取得による支出
△84
△44
△56,790
△32,812
現金及び現金同等物に係る換算差額
89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△109,162
△30,589
現金及び現金同等物の期首残高
835,368
759,248
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 726,205
※1 728,658