⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額又は 償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引 当期末残高 (千円)
有形固定資産
建物	9,751,120	324,167	207,230	9,868,057	7,727,551	278,154	2,140,506
機械及び装置	231,453	7,697	14,445	224,705	170,657	11,174	54,047
工具、器具及び備品	315,021	39,239	9,128	345,133	266,538	31,611	78,595
土地	1,123,748	―	―	1,123,748	―	―	1,123,748
有形固定資産計	11,421,343	371,104	230,804	11,561,644	8,164,746	320,939	3,396,897
無形固定資産
ソフトウエア	87,308	1,174	―	88,482	57,699	16,690	30,782
電話加入権	1,066	―	―	1,066	―	―	1,066
電気供給施設利用権	1,020	―	―	1,020	569	68	450
無形固定資産計	89,396	1,174	―	90,570	58,269	16,758	32,300

(注) １　当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建物・・・・・・・・・アポロビル非常用発電機更新工事	98,050	千円
アポロビルエスカレーター更新工事	72,500	千円
アポロビル美装工事	57,745	千円
工具、器具及び備品・・アポロビル屋外広告物看板ＬＥＤ化工事	8,814	千円
アポロシネマ上映時間案内表示機変更工事	7,940	千円

２　当期減少額の主なものは次のとおりであります。

建物・・・・・・・・・アポロビル塔屋電気室変電設備更新工事に伴う 資産除却	88,836	千円
アポロビル美装工事に伴う資産除却	86,571	千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	150,000	307,500	0.87	―
１年以内に返済予定の長期借入金	381,920	6,580	1.32	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	6,580	―	―	―
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―
計	538,500	314,080	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　金利スワップ取引を行った借入金については、期末までに全額を返済いたしました。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	10,600	10,900	10,600	―	10,900

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
ＰＣＢ特別措置法に基づく設備除去義務	2,828	―	1,064	1,764
石綿障害予防規則に基づくアスベスト除去義務	277,067	4,246	―	281,313
合計	279,895	4,246	1,064	283,077