(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

21,965

預金の種類

 

普通預金

25,967

当座預金

77,657

小計

103,624

合計

125,590

 

 

②　売掛金

相手先

金額(千円)

ルシアス管理組合

35,960

三井住友カード㈱

10,185

㈱セガ  エンタテインメント

6,519

㈱ジェーシービー

6,485

大阪労働局

5,739

その他(キクヤ図書販売㈱  他)

38,165

計

103,054

 

 

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

106,610

3,626,427

3,629,982

103,054

97.24

10.6

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。

 

③　商品

摘要

金額(千円)

劇場売店商品

3,594

計

3,594

 

 

 

④　短期貸付金

相手先

金額(千円)

近鉄グループホールディングス㈱

474,373

計

474,373

 

 

⑤　差入保証金

摘要

金額(千円)

あべのルシアス敷金(大阪市)

795,145

宝くじ売店敷金(㈱近鉄リテーリング)

2,400

その他(ぴあ㈱他)

2,240

計

799,785

 

 

⑥　買掛金

相手先

金額(千円)

ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱

21,895

松竹㈱

20,369

東宝㈱

16,767

㈱セガ　エンタテインメント

13,864

ワーナーエンターテイメントジャパン㈱

8,417

その他（アスミック・エース㈱  他）

31,399

計

112,714

 

 

⑦　受入保証金

摘要

金額(千円)

あべのルシアス入居保証金等
(㈱東急スポーツオアシス他86店)

909,200

アポロビル店舗入居保証金等(㈱モンテローザ他56店)

546,713

ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金
（協和商事㈱他4店）

113,816

計

1,569,729

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

795,556

1,643,911

2,565,198

3,357,802

税引前四半期（当期）純利益

(千円)

25,414

82,982

141,864

134,858

四半期（当期）純利益

(千円)

21,676

58,771

95,535

89,715

１株当たり四半期（当期）純利益

(円)

7.77

21.07

34.24

32.16

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益
又は１株当たり四半期純損失（△）

(円)

7.77

13.30

13.18

△2.09