【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引 |
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有形固定資産 |
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建物 |
9,868,057 |
229,683 |
360,053 |
9,737,687 |
7,663,682 |
290,632 |
2,074,005 |
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機械及び装置 |
224,705 |
2,962 |
32,221 |
195,445 |
154,544 |
11,538 |
40,901 |
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工具、器具及び備品 |
345,133 |
29,842 |
19,253 |
355,722 |
281,962 |
34,653 |
73,759 |
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土地 |
1,123,748 |
― |
― |
1,123,748 |
― |
― |
1,123,748 |
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有形固定資産計 |
11,561,644 |
262,487 |
411,527 |
11,412,604 |
8,100,189 |
336,824 |
3,312,414 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
88,482 |
1,790 |
4,053 |
86,219 |
70,457 |
16,811 |
15,761 |
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電話加入権 |
1,066 |
― |
― |
1,066 |
― |
― |
1,066 |
|
電気供給施設利用権 |
1,020 |
― |
― |
1,020 |
638 |
68 |
382 |
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無形固定資産計 |
90,570 |
1,790 |
4,053 |
88,306 |
71,095 |
16,879 |
17,211 |
(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
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建物・・・・・・・・・アポロビルエスカレーター更新第３期工事 |
54,478 |
千円 |
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アポロビル塔屋電気室変電設備更新工事 |
35,425 |
千円 |
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アポロビル駐車場等消火設備更新工事 |
29,665 |
千円 |
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工具、器具及び備品・・アポロシネマスクリーン７・８座席交換工事 |
7,239 |
千円 |
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あべのＡステージ映像・音響設備等設置工事 |
7,023 |
千円 |
２ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
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建物・・・・・・・・・アポロビル空調用冷却水配管更新工事に伴う資産除却 |
111,550 |
千円 |
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アポロビルエスカレーター更新第３期工事に伴う資産除却 |
103,031 |
千円 |
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該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
307,500 |
257,500 |
0.74 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
6,580 |
― |
― |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
― |
― |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
― |
― |
― |
― |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
― |
― |
― |
― |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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計 |
314,080 |
257,500 |
― |
― |
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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賞与引当金 |
10,900 |
12,000 |
10,900 |
― |
12,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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ＰＣＢ特別措置法に基づく設備除去義務 |
1,764 |
― |
476 |
1,288 |
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石綿障害予防規則に基づくアスベスト除去義務 |
281,313 |
4,311 |
― |
285,624 |
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合計 |
283,077 |
4,311 |
476 |
286,912 |