⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額又は 償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引 当期末残高 (千円)
有形固定資産
建物	9,875,097	1,261,737	65,086 (43,880)	11,071,748	8,088,911	269,502	2,982,837
機械及び装置	203,289	11,653	1,327	213,615	169,500	7,883	44,115
工具、器具及び備品	354,949	13,820	4,239	364,530	299,067	27,175	65,463
土地	1,123,748	―	―	1,123,748	―	―	1,123,748
建設仮勘定	37,224	1,186,478	1,218,893	4,809	―	―	4,809
有形固定資産計	11,594,308	2,473,690	1,289,546 (43,880)	12,778,452	8,557,478	304,561	4,220,973
無形固定資産
ソフトウエア	86,020	8,942	―	94,962	76,176	6,741	18,785
ソフトウェア仮勘定	―	18,413	―	18,413	―	―	18,413
電話加入権	1,066	―	―	1,066	―	―	1,066
電気供給施設利用権	1,020	―	―	1,020	774	68	245
無形固定資産計	88,107	27,355	―	115,463	76,951	6,809	38,511
長期前払費用	4,770	―	―	4,770	2,813	917	1,956

(注) １　当期増加額の主なものは次のとおりであります。

建物・・・・アポロビル耐震補強工事 1,216,723 千円

２　当期減少額のうち（　）書は内書きで、取得価額から直接控除した圧縮記帳額であります。

３　長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	280,000	250,000	0.75	―
１年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	―	600,000	0.96	2025年3月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―
計	280,000	850,000	―	―

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

　　 ２．「長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）」の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の 　　　　　総額は以下のとおりであります。

	１年超 ２年以内 （千円）	２年超 ３年以内 （千円）	３年超 ４年以内 （千円）	４年超 ５年以内 （千円）
長期借入金	56,250	75,000	75,000	75,000
合計	56,250	75,000	75,000	75,000

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	11,900	12,100	11,900	―	12,100

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
ＰＣＢ特別措置法に基づく設備除去義務	364	―	364	―
石綿障害予防規則に基づくアスベスト除去義務	290,000	―	―	290,000
合計	290,364	―	364	290,000