(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
21,606
|
預金の種類
|
|
普通預金
|
43,208
|
当座預金
|
30,374
|
小計
|
73,582
|
合計
|
95,189
|
② 売掛金
相手先
|
金額(千円)
|
あべのルシアス管理組合
|
36,480
|
三井住友カード㈱
|
17,788
|
㈱ジェーシービー
|
9,660
|
㈱メイジャー
|
8,733
|
㈱セガエンタテインメント
|
5,717
|
その他(大阪労働局 他)
|
42,759
|
計
|
121,138
|
(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
104,378
|
3,907,504
|
3,890,744
|
121,138
|
96.98
|
10.5
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品
摘要
|
金額(千円)
|
劇場売店商品
|
4,029
|
計
|
4,029
|
④ 短期貸付金
相手先
|
金額(千円)
|
近鉄グループホールディングス㈱
|
603,259
|
計
|
603,259
|
⑤ 差入保証金
摘要
|
金額(千円)
|
あべのルシアス敷金(大阪市)
|
796,445
|
宝くじ売店敷金(㈱近鉄リテーリング)
|
2,400
|
その他(ぴあ㈱ 他)
|
2,240
|
計
|
801,085
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
松竹㈱
|
19,524
|
ワーナーブラザースジャパン合同会社
|
19,141
|
㈱セガエンタテインメント
|
17,890
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱
|
15,118
|
２０世紀フォックス映画
|
12,179
|
その他（東宝㈱ 他）
|
40,833
|
計
|
124,688
|
⑦ 設備関係未払金
相手先
|
金額(千円)
|
大日本土木㈱
|
545,920
|
日本サイン㈱
|
84,693
|
㈱ジーベックス
|
14,634
|
日本ファシリオ㈱
|
7,649
|
近鉄ビルサービス㈱
|
2,557
|
その他（協和テクノロジィズ㈱ 他）
|
7,378
|
計
|
662,833
|
⑧ 受入保証金
摘要
|
金額(千円)
|
あべのルシアス入居保証金等
(㈱東急スポーツオアシス他95店)
|
911,425
|
アポロビル店舗入居保証金等(㈱ヴァリック他56店)
|
528,644
|
ヴィアあべのウォーク内賃貸店舗入居保証金
（協和商事㈱他4店）
|
113,816
|
計
|
1,553,885
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
892,530
|
1,760,709
|
2,698,454
|
3,618,059
|
税引前四半期（当期）純利益
|
(千円)
|
71,669
|
125,158
|
195,379
|
172,672
|
四半期（当期）純利益
|
(千円)
|
49,277
|
86,023
|
134,314
|
117,924
|
１株当たり四半期（当期）純利益
|
(円)
|
17.67
|
30.84
|
48.16
|
42.28
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益 又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
17.67
|
13.18
|
17.31
|
△5.88
|