(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成31年２月１日 　至 令和元年７月31日)	当第２四半期累計期間 (自 令和２年２月１日 　至 令和２年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									183,979	△9,749
	減価償却費									158,866	141,496
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									-	375
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2,900	△7,100
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									2,800	△4,255
	受取利息及び受取配当金									△1,134	△472
	助成金収入									-	△7,239
	支払利息									5,079	3,798
	国庫補助金									△79,055	-
	固定資産除却損									6,286	2,969
	固定資産圧縮損									78,066	-
	売上債権の増減額（△は増加）									7,857	51,083
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									174,833	△38,019
	仕入債務の増減額（△は減少）									70,108	△84,633
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△94,476	△219,631
	その他									4,521	△8,320
	小計									520,633	△179,697
	利息及び配当金の受取額									1,087	611
	助成金の受取額									-	7,239
	利息の支払額									△5,556	△3,794
	補助金の受取額									79,055	-
	法人税等の支払額									△29,738	△31,146
	営業活動によるキャッシュ・フロー									565,481	△206,787
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△623,817	△183,244
	無形固定資産の取得による支出									△81,050	△15,483
	短期貸付金の増減額（△は増加）									△327,901	509,108
	差入保証金の増減額（△は増加）									△2,575	△15,833
	受入保証金の増減額（△は減少）									1,605	△60,261
	その他									△26,783	△5,167
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,060,520	229,117
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									500,000	-
	長期借入金の返済による支出									-	△18,750
	配当金の支払額									△27,888	△27,887
	その他									△17	△252
	財務活動によるキャッシュ・フロー									472,093	△46,889
現金及び現金同等物に係る換算差額										-	-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△22,946	△24,559
現金及び現金同等物の期首残高										95,189	93,351
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 72,243	※ 68,792