(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 令和２年２月１日
至 令和２年７月31日)
当第２四半期累計期間
(自 令和３年２月１日
至 令和３年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△9,749
67,122
減価償却費
141,496
158,072
貸倒引当金の増減額（△は減少）
375
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,100
△400
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△4,255
263
受取利息及び受取配当金
△472
△623
助成金収入
△7,239
△15,140
支払利息
3,798
4,267
休業等の要請に伴う協力金
△5,180
固定資産除却損
2,969
17,158
売上債権の増減額（△は増加）
51,083
34,674
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△38,019
2,829
仕入債務の増減額（△は減少）
△84,633
20,245
未払金の増減額（△は減少）
△208,084
12,141
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△11,546
6,973
その他
△8,320
1,264
小計
△179,697
303,669
利息及び配当金の受取額
611
607
助成金の受取額
7,239
16,284
利息の支払額
△3,794
△4,261
協力金の受取額
3,780
法人税等の支払額
△31,146
△722
法人税等の還付及び還付加算金の受取額
9,874
△206,787
329,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△183,244
△196,159
無形固定資産の取得による支出
△15,483
短期貸付金の増減額（△は増加）
509,108
△183,339
差入保証金の増減額（△は増加）
△15,833
17,536
受入保証金の増減額（△は減少）
△60,261
20,834
△5,167
△29,619
229,117
△370,748
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
100,000
長期借入金の返済による支出
△18,750
△37,500
配当金の支払額
△27,887
△27,885
△252
△46,889
34,614
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△24,559
△6,902
現金及び現金同等物の期首残高
93,351
100,837
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 68,792
※ 93,934