(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 令和３年２月１日 　至 令和３年７月31日)	当第２四半期累計期間 (自 令和４年２月１日 　至 令和４年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									67,122	122,779
	減価償却費									158,072	161,094
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									-	△91
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△400	△100
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									263	2,775
	受取利息及び受取配当金									△623	△945
	支払利息									4,267	3,530
	休業等の要請に伴う協力金									△5,180	△20,080
	固定資産除却損									17,158	2,271
	売上債権の増減額（△は増加）									34,674	-
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）									-	24,923
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									2,829	△2,647
	仕入債務の増減額（△は減少）									20,245	17,762
	未払金の増減額（△は減少）									12,141	△36,839
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									6,973	88,985
	その他									2,408	666
	小計									319,953	364,085
	利息及び配当金の受取額									607	957
	利息の支払額									△4,261	△3,572
	協力金の受取額									3,780	20,080
	法人税等の支払額									△722	△37,779
	法人税等の還付及び還付加算金の受取額									9,874	-
	営業活動によるキャッシュ・フロー									329,231	343,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△196,159	△113,932
	短期貸付金の増減額（△は増加）									△183,339	△94,420
	差入保証金の増減額（△は増加）									17,536	△13,788
	受入保証金の増減額（△は減少）									20,834	1,407
	その他									△29,619	△16,633
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△370,748	△237,367
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									100,000	-
	長期借入金の返済による支出									△37,500	△37,500
	配当金の支払額									△27,885	△27,885
	その他									-	△196
	財務活動によるキャッシュ・フロー									34,614	△65,582
現金及び現金同等物に係る換算差額										-	-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△6,902	40,820
現金及び現金同等物の期首残高										100,837	84,524
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 93,934	※ 125,345