⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額又は
償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引
当期末残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,410,158
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108,865
|
124,839
|
11,394,184
|
8,678,673
|
241,272
|
2,715,511
|
機械及び装置
|
221,065
|
18,740
|
4,959
|
234,846
|
192,877
|
5,930
|
41,968
|
工具、器具及び備品
|
438,186
|
22,378
|
37,770
|
422,794
|
343,130
|
41,375
|
79,664
|
土地
|
1,123,748
|
―
|
―
|
1,123,748
|
―
|
―
|
1,123,748
|
建設仮勘定
|
―
|
20,644
|
274
|
20,370
|
―
|
―
|
20,370
|
有形固定資産計
|
13,193,159
|
170,627
|
167,842
|
13,195,944
|
9,214,681
|
288,578
|
3,981,263
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
175,539
|
―
|
5,082
|
170,457
|
140,503
|
28,582
|
29,953
|
電話加入権
|
1,066
|
―
|
―
|
1,066
|
―
|
―
|
1,066
|
電気供給施設利用権
|
1,020
|
―
|
―
|
1,020
|
1,020
|
40
|
―
|
無形固定資産計
|
177,626
|
―
|
5,082
|
172,544
|
141,523
|
28,622
|
31,020
|
長期前払費用
|
3,200
|
4,980
|
―
|
8,180
|
1,687
|
1,119
|
6,492
|
(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物・・・・・アポロビル空調機更新工事 50,441千円
建物・・・・・アポロビル地下１階賃貸床の一部区画分割工事 8,300千円
２ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物・・・・・あべのルシアス15階テナント退去に伴う除却 96,500千円
３ 長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
450,000
|
350,000
|
0.61
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
75,000
|
75,000
|
0.96
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
393,750
|
318,750
|
0.96
|
令和７年３月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
計
|
918,750
|
743,750
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．「長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）」の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の 総額は以下のとおりであります。
|
１年超 ２年以内 （千円）
|
２年超 ３年以内 （千円）
|
３年超 ４年以内 （千円）
|
４年超 ５年以内 （千円）
|
長期借入金
|
75,000
|
243,750
|
―
|
―
|
合計
|
75,000
|
243,750
|
―
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
771
|
730
|
771
|
―
|
730
|
賞与引当金
|
5,400
|
8,800
|
5,400
|
―
|
8,800
|
【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
石綿障害予防規則に基づくアスベスト除去義務
|
290,000
|
―
|
―
|
290,000
|
合計
|
290,000
|
―
|
―
|
290,000
|