⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	3,332,913	2,331	183	3,335,061	1,613,149	148,617	1,721,911
構築物	226,185	―	―	226,185	175,062	11,545	51,122
機械装置及び運搬具	313,288	8,605	―	321,894	179,184	35,463	142,709
工具、器具及び備品	379,188	9,001	―	388,189	336,704	20,481	51,484
土地	669,168	―	―	669,168	―	―	669,168
建設仮勘定	5,644	―	―	5,644	―	―	5,644
有形固定資産計	4,926,389	19,937	183	4,946,144	2,304,101	216,108	2,642,042
無形固定資産
電話加入権	1,147	―	―	1,147	―	―	1,147
ソフトウエア	142,655	3,448	―	146,103	81,182	33,167	64,921
無形固定資産計	143,803	3,448	―	147,251	81,182	33,167	66,069
長期前払費用	8,290	―	―	8,290	5,568	1,767	2,722
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注)　当期増加及び減少額の主なものは次のとおりである。

(増加)	建物	覚王山カフェ　バックルーム入口ドア新設工事他	2,331	千円
	機械装置及び運搬具	ミッドランドスクエアシネマ　ウォールディスプレイ他	8,605	千円
	工具、器具及び備品	ミッドランドシネマ名古屋空港　吸音シリンダー他	9,001	千円
	ソフトウエア	勤怠管理ソフト他	3,448	千円
(減少)	建物	LAN配線工事	183	千円

【社債明細表】

該当事項なし。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金	131,196	87,896	1.78	―
１年以内に返済予定のリース債務	55,406	53,786	―	─
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く）	87,896	―	―	―
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）	126,788	79,705	―	平成29年４月～ 平成32年９月
合計	401,286	221,388	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載している。

２　リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため記載していない。

３　リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	42,855	31,631	4,474	744

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	823	969	―	823	969
賞与引当金	14,814	14,450	14,814	―	14,450

(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額である。

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務	53,806	1,230	―	55,037

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,693
預金
当座預金	190,356
普通預金	315,372
定期預金	5,000
別段預金	1,164
計	511,893
合計	525,587

②  受取手形及び売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)	20,185
(株)アール工房	12,947
トヨタファイナンス(株)	12,177
(株)メイジャー	10,048
松竹(株)	6,259
その他	74,180
合計	135,799

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

117,565

1,081,777

1,063,543

135,799

88.7

42.9

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。

③　差入保証金

相手先	金額(千円)
ユニー(株)	300,000
東和不動産(株)	269,278
シキボウ(株)	18,000
ヤマトコーポレーション	14,784
(株)ヤマナカ	12,650
その他	24,238
合計	638,951

④　買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東宝(株)	32,372
20世紀フォクス映画	31,532
松竹(株)	23,543
ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)	16,002
ワーナーエンターテイメントジャパン(株)	15,744
東宝東和(株)	8,271
その他	116,465
合計	243,932

⑤  長期借入金

区分	金額(千円)
(株)三菱東京UFJ銀行	71,200
(株)名古屋銀行	8,304
(株)愛知銀行	8,392
合計	87,896

⑥  投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
豊田通商(株)	106,806
松竹(株)	91,033
(株)ATグループ	45,627
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,166
東宝(株)	3,257
東映(株)	1,002
東急レクリエーション(株)	798
(株)中部経済新聞社	50
合計	276,740

⑥  有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他有価証券
野村Regista  (合同運用指定金銭信託)	300,000
三菱UFJキャッシュ・ファンド  (証券投資信託の受益証券)	100,002
合計	400,002

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

		第１四半期 累計期間 自平成27年４月１日 至平成27年６月30日	第２四半期 累計期間 自平成27年４月１日 至平成27年９月30日	第３四半期 累計期間 自平成27年４月１日 至平成27年12月31日	第83期 事業年度 自平成27年４月１日 至平成28年３月31日
売上高	(千円)	892,119	1,946,647	2,807,967	3,630,951
税引前四半期(当期)　純利益	(千円)	30,339	121,346	134,438	111,859
四半期(当期)純利益	(千円)	19,993	81,378	89,334	69,981
１株当たり四半期(当期)純利益金額	(円)	37.64	153.21	168.20	131.76

		第１四半期 会計期間 自平成27年４月１日 至平成27年６月30日	第２四半期 会計期間 自平成27年７月１日 至平成27年９月30日	第３四半期 会計期間 自平成27年10月１日 至平成27年12月31日	第４四半期 会計期間 自平成28年１月１日 至平成28年３月31日
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)	(円)	37.64	115.57	14.97	△36.44