|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
3,335,061 |
366,675 |
1,043,795 |
2,657,941 |
1,475,043 |
156,355 |
1,182,897 |
|
構築物 |
226,185 |
556 |
120,794 |
105,948 |
101,642 |
9,355 |
4,306 |
|
機械装置及び運搬具 |
321,894 |
129,689 |
77,616 |
373,967 |
192,578 |
47,755 |
181,388 |
|
工具、器具及び備品 |
388,189 |
100,332 |
101,180 |
387,341 |
288,962 |
30,534 |
98,378 |
|
土地 |
669,168 |
― |
34,272 |
634,896 |
― |
― |
634,896 |
|
建設仮勘定 |
5,644 |
― |
5,644 |
― |
― |
― |
― |
|
有形固定資産計 |
4,946,144 |
597,254 |
1,383,304 |
4,160,094 |
2,058,227 |
244,000 |
2,101,866 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権 |
1,147 |
― |
― |
1,147 |
― |
― |
1,147 |
|
ソフトウエア |
155,621 |
74,143 |
52,571 |
177,194 |
84,892 |
39,782 |
92,302 |
|
その他 |
― |
436 |
― |
436 |
25 |
25 |
410 |
|
無形固定資産計 |
156,769 |
74,579 |
52,571 |
178,778 |
84,917 |
39,807 |
93,860 |
|
長期前払費用 |
8,290 |
6,407 |
2,742 |
11,955 |
5,094 |
2,268 |
6,861 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
繰延資産計 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
(注)1 当期増加及び減少額の主なものは次のとおりである。
|
(増加) |
建物 |
ミッドランドスクエアシネマ２建設工事 他 |
366,675 |
千円 |
|
|
構築物 |
ミッドランドスクエアシネマ２アンテナ工事 |
556 |
千円 |
|
|
機械装置及び運搬具 |
ミッドランドスクエアシネマ２映写設備 他 |
129,689 |
千円 |
|
|
工具、器具及び備品 |
ミッドランドスクエアシネマ２厨房設備 他 |
100,332 |
千円 |
|
|
ソフトウエア |
ミッドランドスクエアシネマ２販売管理ソフト 他 |
74,143 |
千円 |
|
|
|
|
|
|
|
(減少) |
建物 |
松竹温泉建設工事 他 |
702,852 |
千円 |
|
|
構築物 |
松竹温泉サインポール 他 |
112,080 |
千円 |
|
|
機械装置及び運搬具 |
ピカデリー映写設備 他 |
64,616 |
千円 |
|
|
工具、器具及び備品 |
松竹温泉ロッカー 他 |
95,200 |
千円 |
|
|
土地 |
駐車場用土地 |
34,272 |
千円 |
|
|
ソフトウエア |
松竹温泉クレジット精算用ソフト 他 |
52,303 |
千円 |
2 ( )書きは、減損損失額である。
【社債明細表】
該当事項なし。
【借入金等明細表】
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
87,896 |
99,960 |
0.185 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
53,786 |
88,199 |
― |
─ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く） |
― |
33,400 |
0.185 |
平成30年４月～ |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） |
79,705 |
218,798 |
― |
平成30年４月～ |
|
合計 |
221,388 |
440,357 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため記載していない。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
33,400 |
― |
― |
― |
|
リース債務 |
78,452 |
53,950 |
38,367 |
24,157 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
969 |
1,705 |
― |
969 |
1,705 |
|
賞与引当金 |
14,450 |
16,000 |
14,450 |
― |
16,000 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額である。
【資産除去債務明細表】
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 |
55,037 |
60,683 |
24,308 |
91,411 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
16,239 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
281,058 |
|
普通預金 |
480,390 |
|
定期預金 |
105,000 |
|
別段預金 |
1,218 |
|
計 |
867,666 |
|
合計 |
883,906 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株) |
86,657 |
|
イオンエンターテイメント(株) |
13,489 |
|
(株)ティ・ジョイ |
12,352 |
|
(株)メイジャー |
10,423 |
|
(株)ライブ・ビューイング・ジャパン |
9,832 |
|
その他 |
78,953 |
|
合計 |
211,707 |
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
135,799 |
1,139,183 |
1,063,274 |
211,707 |
83.4 |
55.7 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ユニー(株) |
300,000 |
|
東和不動産(株) |
282,225 |
|
ヤマトコーポレーション |
14,784 |
|
(株)ヤマナカ |
11,618 |
|
その他 |
24,238 |
|
合計 |
632,866 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ギャガ(株) |
32,760 |
|
東宝(株) |
31,765 |
|
松竹(株) |
30,415 |
|
ワーナーブラザースジャパン(同) |
28,672 |
|
(株)アニプレックス |
25,630 |
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン(株) |
25,029 |
|
その他 |
187,585 |
|
合計 |
361,857 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
(株)三菱東京UFJ銀行 |
100,000 |
|
(株)大垣共立銀行 |
33,360 |
|
合計 |
133,360 |
|
区分及び銘柄 |
金額(千円) |
|
株式 |
|
|
豊田通商(株) |
141,540 |
|
松竹(株) |
112,483 |
|
(株)ATグループ |
52,058 |
|
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
37,790 |
|
東宝(株) |
3,246 |
|
東映(株) |
951 |
|
東急レクリエーション(株) |
800 |
|
(株)中部経済新聞社 |
50 |
|
合計 |
348,920 |
|
区分及び銘柄 |
金額(千円) |
|
その他有価証券 |
|
|
野村Regista |
200,000 |
|
三菱UFJ MRF |
400,000 |
|
合計 |
600,000 |
当事業年度における四半期情報等
|
|
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第84期 |
|
|
売上高 |
(千円) |
868,273 |
2,031,132 |
3,063,527 |
4,041,934 |
|
税引前四半期純利益又は税引前当期純損失(△) |
(千円) |
8,762 |
182,685 |
241,920 |
△81,889 |
|
四半期純利益又は当期純損失(△) |
(千円) |
5,507 |
125,297 |
165,376 |
△49,168 |
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△) |
(円) |
10.37 |
235.94 |
311.41 |
△92.59 |
|
|
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) |
(円) |
10.37 |
225.57 |
75.47 |
△404.00 |