|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
2,657,941 |
34,580 |
387,949 |
2,304,572 |
1,208,294 |
108,035 |
1,096,278 |
|
構築物 |
105,948 |
― |
86,680 |
19,267 |
16,661 |
1,013 |
2,605 |
|
機械装置及び運搬具 |
373,967 |
10,275 |
10,651 |
373,591 |
228,884 |
46,957 |
144,706 |
|
工具、器具及び備品 |
387,341 |
57,190 |
40,464 |
404,067 |
280,504 |
29,064 |
123,563 |
|
土地 |
634,896 |
― |
― |
634,896 |
― |
― |
634,896 |
|
有形固定資産計 |
4,160,094 |
102,046 |
525,746 |
3,736,394 |
1,734,344 |
185,071 |
2,002,050 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権 |
1,147 |
― |
― |
1,147 |
― |
― |
1,147 |
|
ソフトウエア |
177,194 |
8,085 |
17,206 |
168,072 |
106,430 |
37,738 |
61,642 |
|
その他 |
436 |
― |
― |
436 |
69 |
43 |
367 |
|
無形固定資産計 |
178,778 |
8,085 |
17,206 |
169,656 |
106,499 |
37,782 |
63,157 |
|
長期前払費用 |
11,955 |
1,648 |
1,506 |
12,097 |
6,285 |
2,476 |
5,811 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
|
繰延資産計 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
(注)1 当期増加及び減少額の主なものは次のとおりである。
|
(増加) |
建物 |
ミッドランドスクエアシネマ改装工事他 |
34,580 |
千円 |
|
|
機械装置及び運搬具 |
ミッドランドスクエアシネマ音響設備他 |
10,275 |
千円 |
|
|
工具、器具及び備品 |
ミッドランドスクエアシネマ客席他 |
57,190 |
千円 |
|
|
ソフトウエア |
ミッドランドスクエアシネマ販売管理システム改修他 |
8,085 |
千円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(減少) |
建物 |
太平温泉天風の湯 建築工事他 |
377,996 |
千円 |
|
|
構築物 |
太平温泉天風の湯 温泉掘削工事他 |
85,993 |
千円 |
|
|
機械装置及び運搬具 |
太平温泉天風の湯 機械室ボイラー他 |
10,651 |
千円 |
|
|
工具、器具及び備品 |
太平温泉天風の湯 更衣室ロッカー他 |
38,775 |
千円 |
|
|
ソフトウエア |
太平温泉天風の湯 精算システム他 |
16,200 |
千円 |
|
|
|
|
|
|
2 ( )書きは、減損損失額である。
【社債明細表】
該当事項なし。
【借入金等明細表】
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
99,960 |
35,480 |
0.186 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
88,199 |
84,980 |
― |
─ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く） |
33,400 |
― |
― |
― |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） |
218,798 |
169,242 |
― |
平成31年４月～ |
|
合計 |
440,357 |
289,702 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
２ リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため記載していない。
３ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
リース債務 |
60,846 |
45,262 |
31,052 |
25,584 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
1,705 |
1,571 |
― |
1,705 |
1,571 |
|
賞与引当金 |
16,000 |
16,210 |
16,000 |
― |
16,210 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額である。
【資産除去債務明細表】
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 |
91,411 |
6,897 |
16,897 |
81,411 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
13,226 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
353,638 |
|
普通預金 |
589,897 |
|
定期預金 |
105,000 |
|
別段預金 |
927 |
|
計 |
1,049,462 |
|
合計 |
1,062,689 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株) |
86,780 |
|
(株)メイジャー |
25,106 |
|
(株)ライブ・ビューイング・ジャパン |
8,612 |
|
(株)アール工房 |
8,133 |
|
イオンエンターテイメント(株) |
6,318 |
|
その他 |
71,711 |
|
合計 |
206,662 |
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
211,707 |
1,028,846 |
1,033,892 |
206,662 |
83.3 |
74.2 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ユニー(株) |
300,000 |
|
東和不動産(株) |
275,337 |
|
(株)ヤマトコーポレーション |
14,784 |
|
(株)ヤマナカ |
10,586 |
|
その他 |
24,784 |
|
合計 |
625,492 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
20世紀フォックス映画 |
72,975 |
|
松竹(株) |
45,683 |
|
東宝(株) |
33,940 |
|
ウォルト・ディズニー・ジャパン(株) |
26,609 |
|
(株)アニプレックス |
23,352 |
|
ワーナーブラザースジャパン(同) |
22,758 |
|
その他 |
174,247 |
|
合計 |
399,566 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
(株)三菱東京UFJ銀行 |
25,000 |
|
(株)大垣共立銀行 |
10,480 |
|
合計 |
35,480 |
（注）株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付けで株式会社三菱UFJ銀行に商号変更している。
|
区分及び銘柄 |
金額(千円) |
|
株式 |
|
|
豊田通商(株) |
151,410 |
|
松竹(株) |
129,472 |
|
(株)ATグループ |
55,165 |
|
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ |
37,644 |
|
東宝(株) |
3,883 |
|
その他 |
2,167 |
|
計 |
379,743 |
|
その他 |
|
|
PIMCOインカムファンド |
48,589 |
|
WAトータルリターン |
48,686 |
|
計 |
97,276 |
|
合計 |
477,019 |
|
区分及び銘柄 |
金額(千円) |
|
その他有価証券 |
|
|
野村Regista |
200,000 |
|
合計 |
200,000 |
当事業年度における四半期情報等
|
|
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第85期 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,004,002 |
2,086,571 |
2,926,200 |
3,716,833 |
|
税引前四半期純利益 |
(千円) |
55,066 |
139,401 |
123,158 |
69,469 |
|
四半期純利益 |
(千円) |
37,547 |
95,369 |
82,713 |
42,136 |
|
１株当たり四半期純利益金額 |
(円) |
70.71 |
179.62 |
155.79 |
79.36 |
|
|
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) |
(円) |
70.71 |
108.91 |
△23.84 |
△76.43 |