⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	2,304,572	27,482	248	2,331,805	1,311,648	103,491	1,020,156
構築物	19,267	―	―	19,267	17,553	891	1,714
機械装置及び運搬具	373,591	12,090	1,332	384,349	275,383	47,830	108,966
工具、器具及び備品	404,067	56,798	586	460,279	321,177	41,259	139,101
土地	634,896	―	―	634,896	―	―	634,896
有形固定資産計	3,736,394	96,371	2,167	3,830,598	1,925,763	193,473	1,904,835
無形固定資産
電話加入権	1,147	―	―	1,147	―	―	1,147
ソフトウエア	168,072	13,210	68,139	113,143	67,984	29,693	45,158
その他	436	―	―	436	112	43	323
無形固定資産計	169,656	13,210	68,139	114,726	68,097	29,737	46,629
長期前払費用	12,097	32,400	―	44,497	8,765	2,479	35,732
繰延資産	―	―	―	―	―	―	―
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注)1　当期増加及び減少額の主なものは次のとおりである。

(増加)	建物	ミッドランドシネマ名古屋空港改装工事他	27,482	千円
	機械装置及び運搬具	ミッドランドスクエアシネマアンプ入替他	12,090	千円
	工具、器具及び備品	ミッドランドシネマ名古屋空港自動券売機他	56,798	千円
	ソフトウェア	ミッドランドシネマ名古屋空港自動券売機システム構築他	13,210	千円
(減少)	建物	NAGOYA試写室壁・床張替工事他	248	千円
	機械装置及び運搬具	NAGOYA試写室映写装置他	1,332	千円
	工具、器具及び備品	NAGOYA試写室	586	千円
	ソフトウェア	ミッドランドシネマ名古屋空港シネマシステム他	68,139	千円

【社債明細表】

該当事項なし。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金	35,480	―	―	―
１年以内に返済予定のリース債務	84,980	62,711	―	─
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く）	―	―	―	―
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）	169,242	119,278	―	令和２年４月～ 　　  令和８年１月
合計	289,702	181,989	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載している。

２　リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため記載していない。

３　リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	47,128	32,918	27,449	7,622

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	1,571	―	―	1,571	―
賞与引当金	16,210	16,200	16,210	―	16,200

(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額である。

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務	81,411	1,367	―	82,778

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,246
預金
当座預金	474,963
普通預金	687,753
定期預金	105,000
別段預金	1,019
計	1,268,735
合計	1,282,982

②  受取手形及び売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)	99,042
(株)メイジャー	42,459
(株)アール工房	13,319
(株)ティ・ジョイ	12,405
トヨタファイナンス(株)	7,288
その他	80,552
合計	255,067

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(A)＋(B)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

206,662

1,187,314

1,138,908

255,067

81.7

71.0

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。

③　差入保証金

相手先	金額(千円)
ユニー(株)	282,000
東和不動産(株)	275,337
愛知カンツリークラブ	10,750
(株)ヤマナカ	9,554
その他	14,534
合計	592,176

④　買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
20世紀フォックス映画	89,226
東宝東和(株)	75,316
ワーナーブラザースジャパン(同)	50,266
松竹(株)	49,219
(株)アニプレックス	34,326
東宝(株)	34,113
その他	222,944
合計	555,413

⑤  投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
豊田通商(株)	151,410
松竹(株)	106,392
(株)ATグループ	39,924
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	29,705
東宝(株)	4,889
その他	2,520
計	334,841
その他
PB証券　PIMCOインカムファンド	47,453
PB証券　WAトータルリターン	44,895
野村証券　SMA PIMCO	55,951
野村證券　SMA 日本債権	44,078
計	192,379
合計	527,220

⑥  有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他有価証券
野村Regista  (合同運用指定金銭信託)	300,000
合計	300,000

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

		第１四半期 累計期間 自平成30年４月１日 至平成30年６月30日	第２四半期 累計期間 自平成30年４月１日 至平成30年９月30日	第３四半期 累計期間 自平成30年４月１日 至平成30年12月31日	第86期 事業年度 自平成30年４月１日 至平成31年３月31日
売上高	(千円)	879,933	1,931,728	2,831,045	3,854,213
税引前四半期（当期）純利益	(千円)	23,246	120,453	149,758	163,950
四半期（当期）純利益	(千円)	15,460	82,023	99,071	104,911
１株当たり四半期（当期）純利益金額	(円)	29.12	154.51	186.63	197.63

		第１四半期 会計期間 自平成30年４月１日 至平成30年６月30日	第２四半期 会計期間 自平成30年７月１日 至平成30年９月30日	第３四半期 会計期間 自平成30年10月１日 至平成30年12月31日	第４四半期 会計期間 自平成31年１月１日 至平成31年３月31日
１株当たり四半期純利益金額	(円)	29.12	125.39	32.11	11.00