(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 平成31年４月１日
至 令和元年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
120,453
230,797
減価償却費
114,895
102,884
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,571
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
128
775
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,956
3,471
受取利息及び受取配当金
△5,189
△5,605
支払利息
14
固定資産除却損
111
売上債権の増減額（△は増加）
11,332
18,751
たな卸資産の増減額（△は増加）
307
△1,058
その他の流動資産の増減額（△は増加）
152,349
△1,138
差入保証金の増減額（△は増加）
14,799
516
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,239
△2,240
仕入債務の増減額（△は減少）
77,557
△82,777
未払金の増減額（△は減少）
2,289
4,415
未払消費税等の増減額（△は減少）
△8,412
△19,306
未払費用の増減額（△は減少）
△45,036
15,284
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,214
△29,944
その他
10,780
10,289
小計
452,222
245,112
利息及び配当金の受取額
5,189
5,605
利息の支払額
△14
法人税等の支払額
△30,792
457,398
219,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△99,352
有形固定資産の取得による支出
△20,353
△25,244
△119,705
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△47,096
△32,847
借入金の返済による支出
△35,480
配当金の支払額
△15,925
△98,502
△48,773
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
239,190
145,907
現金及び現金同等物の期首残高
1,157,689
1,477,982
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,396,880
※ 1,623,889