⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	2,331,805	199,379	―	2,531,185	1,408,484	96,835	1,122,700
構築物	19,267	―	―	19,267	17,903	350	1,363
機械装置及び運搬具	384,349	8,525	121,131	271,743	186,572	32,321	85,170
工具、器具及び備品	460,279	47,931	―	508,210	368,240	47,063	139,969
土地	634,896	61,016	―	695,913	―	―	695,913
有形固定資産計	3,830,598	316,853	121,131	4,026,320	1,981,202	176,570	2,045,117
無形固定資産
電話加入権	1,147	―	―	1,147	―	―	1,147
ソフトウエア	113,143	3,570	3,305	113,408	87,624	22,945	25,783
その他	436	―	―	436	156	43	280
無形固定資産計	114,726	3,570	3,305	114,991	87,780	22,988	27,211
長期前払費用	44,497	3,462	2,239	45,720	8,802	2,276	36,918
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注)1　当期増加及び減少額の主なものは次のとおりである。

(増加)	建物	賃貸不動産用ビル・ミッドランドスクエア シネマ改装工事他	199,379	千円
	機械装置及び運搬具	音響設備他	8,525	千円
	工具、器具及び備品	客席椅子・アド出力機他	47,931	千円
	土地	賃貸不動産用ビル用	61,016	千円
	ソフトウェア	劇場用システムソフト他	3,570	千円
(減少)	機械装置及び運搬具	デジタル映写設備	121,131	千円
	ソフトウェア	オーダリングシステム	3,305	千円

【社債明細表】

該当事項なし。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定のリース債務	62,711	52,289	―	─
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く）	―	―	―	―
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）	119,278	98,456	―	令和３年４月～ 令和８年12月
合計	181,989	150,745	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載している。

２　リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため記載していない。

３　リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	38,080	32,611	12,784	7,386

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	16,200	17,860	16,200	―	17,860

(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額である。

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務	82,778	1,393	―	84,172

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,116
預金
当座預金	311,083
普通預金	634,115
定期預金	105,000
別段預金	1,208
計	1,051,407
合計	1,067,524

②  受取手形及び売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)	28,496
(株)メイジャー	17,312
(株)アール工房	11,570
(株)ライブ・ビューイングジャパン	5,286
(株)オレンジ・コミュニケーションズ	4,756
その他	38,599
合計	106,021

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(A)＋(B)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

255,067

1,164,025

1,313,071

106,021

92.5

56.8

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。

③　差入保証金

相手先	金額(千円)
ユニー(株)	264,000
東和不動産(株)	275,337
愛知カンツリークラブ	10,750
(株)ヤマナカ	8,522
その他	14,534
合計	573,144

④　買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)	30,716
(有)ビターズ・エンド	30,151
ワーナーブラザースジャパン(同)	25,458
松竹(株)	25,211
東宝東和(株)	17,943
エイベックス(株)	16,859
その他	117,611
合計	263,951

⑤  投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
豊田通商(株)	106,932
松竹(株)	103,989
(株)ATグループ	22,420
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,766
東宝(株)	3,630
その他	2,230
計	260,968
その他
PB証券　PIMCOインカムファンド	43,398
PB証券　WAトータルリターン	39,762
野村証券　SMA PIMCO	52,088
野村證券　SMA 日本債権	44,011
計	179,261
合計	440,229

⑥  有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他有価証券
野村Regista  (合同運用指定金銭信託)	300,000
合計	300,000

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

		第１四半期 累計期間 自平成31年４月１日 至令和元年６月30日	第２四半期 累計期間 自平成31年４月１日 至令和元年９月30日	第３四半期 累計期間 自平成31年４月１日 至令和元年12月31日	第87期 事業年度 自平成31年４月１日 至令和２年３月31日
売上高	(千円)	988,862	2,220,902	3,102,565	3,809,428
税引前四半期（当期）純利益	(千円)	67,469	230,797	241,565	158,931
四半期（当期）純利益	(千円)	45,889	156,644	165,299	105,687
１株当たり四半期（当期）純利益金額	(円)	86.44	295.08	311.39	199.10

		第１四半期 会計期間 自平成31年４月１日 至令和元年６月30日	第２四半期 会計期間 自令和元年７月１日 至令和元年９月30日	第３四半期 会計期間 自令和元年10月１日 至令和元年12月31日	第４四半期 会計期間 自令和２年１月１日 至令和２年３月31日
１株当たり四半期純利益金額	(円)	86.44	208.64	16.30	△112.31