(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成31年４月１日
至 令和元年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 令和２年４月１日
至 令和２年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
230,797
△339,061
減価償却費
102,884
77,875
賞与引当金の増減額（△は減少）
775
△110
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,471
△4,557
受取利息及び受取配当金
△5,605
△5,636
助成金収入
-
△39,482
臨時休業等による損失
83,716
売上債権の増減額（△は増加）
18,751
△26,977
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,058
△369
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,138
14,112
差入保証金の増減額（△は増加）
516
406
長期前払費用の増減額（△は増加）
△2,240
1,129
仕入債務の増減額（△は減少）
△82,777
△97,750
未払金の増減額（△は減少）
4,415
△589
未払消費税等の増減額（△は減少）
△19,306
△726
未払費用の増減額（△は減少）
15,284
△41,388
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△29,944
△8,293
その他
10,289
△34,052
小計
245,112
△421,755
利息及び配当金の受取額
5,605
5,636
助成金の受取額
39,482
臨時休業等による支出
△63,621
法人税等の支払額
△30,792
△10,881
219,925
△451,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△25,244
△1,303
無形固定資産の取得による支出
△1,277
△2,581
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△32,847
△27,689
配当金の支払額
△15,925
△15,923
△48,773
△43,612
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
145,907
△497,334
現金及び現金同等物の期首残高
1,477,982
1,262,524
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,623,889
※ 765,190