⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	2,531,185	710	―	2,531,895	1,511,432	102,947	1,020,463
構築物	19,267	―	―	19,267	18,202	299	1,064
機械装置及び運搬具	271,743	―	6,897	264,845	205,077	25,401	59,768
工具、器具及び備品	508,210	4,472	193	512,489	418,552	50,493	93,936
土地	695,913	―	―	695,913	―	―	695,913
有形固定資産計	4,026,320	5,182	7,091	4,024,411	2,153,264	179,141	1,871,147
無形固定資産
電話加入権	1,147	―	―	1,147	―	―	1,147
ソフトウエア	113,408	38,554	64,327	87,634	37,293	13,996	50,341
その他	436	―	―	436	200	43	236
無形固定資産計	114,991	38,554	64,327	89,218	37,493	14,040	51,725
長期前払費用	45,720	1,931	4,140	43,511	7,037	2,375	36,474
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注)1　当期増加及び減少額の主なものは次のとおりである。

(増加)	建物	ミッドランドスクエア シネマ非常時清掃灯システム改造他	710	千円
	工具、器具及び備品	個人用PC他	4,472	千円
	ソフトウェア	ミッドランドスクエア シネマ・ミッドランドシネマ名古屋空港改正割賦法シネマシステム対応他	38,554	千円
(減少)	機械装置及び運搬具	ミッドランドスクエア シネマビデオウォールディスプレイ他	6,897	千円
	工具、器具及び備品	ミッドランドスクエア シネマ事務所キャビネット他	193	千円
	ソフトウェア	ミッドランドスクエア シネマ・ミッドランドシネマ名古屋空港劇場運営システム	64,327	千円

【社債明細表】

該当事項なし。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定のリース債務	52,289	45,904	―	─
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く）	―	―	―	―
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）	98,456	89,716	―	令和４年４月～ 令和８年12月
合計	150,745	135,620	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載している。

２　リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため記載していない。

３　リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	40,435	20,608	15,210	11,064

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	17,860	17,290	17,860	―	17,290

(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額である。

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務	84,172	1,420	―	85,592

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,941
預金
当座預金	141,026
普通預金	305,758
定期預金	105,000
別段預金	1,178
計	552,963
合計	566,904

②  受取手形及び売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)	93,640
(株)東宝	12,719
(株)メイジャー	11,502
(株)ライブ・ビューイングジャパン	9,152
(株)オレンジ・コミュニケーションズ	8,338
その他	47,884
合計	183,237

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(A)＋(B)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

106,021

840,190

762,974

183,237

80.6

62.8

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。

③　差入保証金

相手先	金額(千円)
東和不動産(株)	275,577
ユニー(株)	246,000
愛知カンツリークラブ	10,750
(株)ヤマナカ	7,490
その他	14,437
合計	554,255

④　買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東宝(株)	53,147
東京テアトル（株）	25,838
松竹(株)	20,254
(株)アニプレックス	18,818
ワーナーブラザースジャパン(同)	18,175
(株)KADOKAWA	8,947
その他	100,422
合計	245,605

⑤  投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
豊田通商(株)	195,090
松竹(株)	117,717
(株)ATグループ	33,433
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	31,957
東宝(株)	4,939
その他	3,401
計	386,539
その他
PB証券　PIMCOインカムファンド	47,624
PB証券　WAトータルリターン	41,909
野村証券　SMA PIMCO	56,741
野村證券　SMA 日本債権	45,038
計	191,315
合計	577,854

⑥  有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他有価証券
野村Regista  (合同運用指定金銭信託)	300,000
合計	300,000

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

		第１四半期 累計期間 自令和２年４月１日 至令和２年６月30日	第２四半期 累計期間 自令和２年４月１日 至令和２年９月30日	第３四半期 累計期間 自令和２年４月１日 至令和２年12月31日	第88期 事業年度 自令和２年４月１日 至令和３年３月31日
売上高	(千円)	113,686	596,882	1,383,883	1,961,789
税引前四半期（当期）純損失（△）	(千円)	△244,682	△339,061	△322,855	△395,555
四半期（当期）純損失（△）	(千円)	△169,267	△260,165	△247,635	△326,346
１株当たり四半期（当期）純損失（△）	(円)	△318.91	△490.16	△466.56	△614.85

		第１四半期 会計期間 自令和２年４月１日 至令和２年６月30日	第２四半期 会計期間 自令和２年７月１日 至令和２年９月30日	第３四半期 会計期間 自令和２年10月１日 至令和２年12月31日	第４四半期 会計期間 自令和３年１月１日 至令和３年３月31日
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）	(円)	△318.91	△171.26	23.61	△148.29