(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 令和２年４月１日 　至 令和２年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 令和３年４月１日 　至 令和３年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△339,061	△110,589
	減価償却費									77,875	93,805
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△110	440
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△4,557	2,737
	受取利息及び受取配当金									△5,636	△5,649
	助成金収入									△39,482	△38,311
	臨時休業等による損失									83,716	―
	固定資産売却損									―	84
	固定資産除却損									―	400
	売上債権の増減額（△は増加）									△26,977	40,981
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△369	△3,653
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									14,112	60,110
	差入保証金の増減額（△は増加）									406	738
	長期前払費用の増減額（△は増加）									1,129	1,164
	仕入債務の増減額（△は減少）									△97,750	△11,016
	未払金の増減額（△は減少）									△589	12,342
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△726	―
	未払費用の増減額（△は減少）									△41,388	4,780
	契約負債の増減額（△は減少）									―	3,062
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△8,293	8,047
	その他									△34,052	2,295
	小計									△421,755	61,769
	利息及び配当金の受取額									5,636	5,649
	助成金の受取額									39,482	38,311
	臨時休業等による支出									△63,621	―
	法人税等の支払額									△10,881	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△451,139	105,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の売却による収入									―	32
	有形固定資産の取得による支出									△1,303	△35,178
	無形固定資産の取得による支出									△1,277	△4,771
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,581	△39,918
財務活動によるキャッシュ・フロー
	リース債務の返済による支出									△27,689	△25,142
	配当金の支払額									△15,923	△15,923
	自己株式の取得による支出									―	△210
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△43,612	△41,275
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△497,334	24,536
現金及び現金同等物の期首残高										1,262,524	761,904
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 765,190	※ 786,441