⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	2,531,895	14,324	338 (338)	2,545,882	1,613,050	101,618	932,831
構築物	19,267	―	―	19,267	18,502	299	765
機械装置及び運搬具	264,845	17,502	11,520	270,828	216,659	23,102	54,168
工具、器具及び備品	512,489	109,867	84,304 (1,093)	538,052	378,019	42,376	160,033
土地	695,913	―	―	695,913	―	―	695,913
有形固定資産計	4,024,411	141,695	96,163 (1,431)	4,069,944	2,226,232	167,397	1,843,711
無形固定資産
電話加入権	1,147	―	―	1,147	―	―	1,147
ソフトウエア	87,634	5,477	6,931	86,180	44,897	14,535	41,283
その他	436	―	436	―	―	21	―
無形固定資産計	89,218	5,477	7,368	87,327	44,897	14,557	42,430
長期前払費用	43,511	16	―	43,528	14,271	7,233	29,257
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注)1　当期増加及び減少額の主なものは次のとおりです。

(増加)	建物	ミッドランドシネマ 名古屋空港非常時清掃灯システム改造他	14,324	千円
	機械装置及び運搬具	ミッドランドシネマ 名古屋空港プロセッサアンプ他	17,502	千円
	工具、器具及び備品	ミッドランドシネマ 名古屋空港レジシステム他	109,867	千円
	ソフトウェア	本社Microsoft365他	5,477	千円
(減少)	機械装置及び運搬具	ミッドランドスクエア シネマ２デジタルサイネージ他	11,520	千円
	工具、器具及び備品	ミッドランドスクエア シネマ客席椅子他	83,211	千円
	ソフトウェア	ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港
		劇場運営システム他	6,931	千円

　　　　なお、当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定のリース債務	45,904	58,165	―	─
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く）	―	―	―	―
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）	89,716	120,501	―	令和５年 ４月～ 令和11年１月
合計	135,620	178,666	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

２　リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため記載していません。

３　リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	38,337	32,940	28,794	17,162

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	17,290	16,480	17,290	―	16,480

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務	85,592	1,447	―	87,039

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,541
預金
当座預金	253,550
普通預金	370,305
定期預金	105,000
別段預金	912
計	729,768
合計	740,309

②  受取手形及び売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)	84,663
(株)ムービーウォーカー	36,844
東宝（株）	11,738
トヨタファイナンス(株)	8,411
エイベックスピクチャーズ(株)	4,369
その他	50,732
合計	196,760

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(A)＋(B)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

183,237

1,085,096

1,071,574

196,760

84.5

63.9

③　差入保証金

相手先	金額(千円)
東和不動産(株)	275,577
ユニー(株)	228,000
愛知カンツリークラブ	10,750
(株)ヤマナカ	6,458
その他	14,214
合計	535,000

（注）東和不動産株式会社は令和４年４月27日付けでトヨタ不動産株式会社に商号変更いたしました。

④　買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
松竹(株)	98,648
東宝（株）	33,352
ワーナーブラザースジャパン(同)	26,397
東宝東和(株)	17,619
(株)ソニー・ピクチャーズ　エンタテインメント	17,140
ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)	15,937
その他	126,441
合計	335,537

⑤  投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
豊田通商(株)	212,520
松竹(株)	105,362
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	41,063
東宝(株)	5,098
その他	2,736
計	366,780
その他
PB証券　PIMCOインカムファンド	44,848
PB証券　WAトータルリターン	35,010
野村証券　SMA PIMCO	82,537
野村證券　SMA 日本債券	14,945
計	177,342
合計	544,123

⑥  有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他有価証券
野村Regista  (合同運用指定金銭信託)	300,000
合計	300,000

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

		第１四半期 累計期間 自令和３年４月１日 至令和３年６月30日	第２四半期 累計期間 自令和３年４月１日 至令和３年９月30日	第３四半期 累計期間 自令和３年４月１日 至令和３年12月31日	第89期 事業年度 自令和３年４月１日 至令和４年３月31日
売上高	(千円)	580,936	1,311,412	2,059,454	2,758,040
税引前四半期（当期）純損失（△）	(千円)	△83,312	△110,589	△120,465	△66,863
四半期（当期）純損失（△）	(千円)	△59,093	△84,567	△96,921	△202,081
１株当たり四半期（当期）純損失（△）	(円)	△111.33	△159.33	△182.61	△380.74

		第１四半期 会計期間 自令和３年４月１日 至令和３年６月30日	第２四半期 会計期間 自令和３年７月１日 至令和３年９月30日	第３四半期 会計期間 自令和３年10月１日 至令和３年12月31日	第４四半期 会計期間 自令和４年１月１日 至令和４年３月31日
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）	(円)	△111.33	△47.99	△23.28	△198.13