(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△110,589
26,268
減価償却費
93,805
95,572
長期前払費用償却額
―
3,034
賞与引当金の増減額（△は減少）
440
90
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,737
△686
受取利息及び受取配当金
△5,649
△6,223
助成金収入
△38,311
△9,748
固定資産売却損
84
固定資産除却損
400
売上債権の増減額（△は増加）
40,981
△6,440
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,653
△3,569
その他の流動資産の増減額（△は増加）
60,110
△8,806
差入保証金の増減額（△は増加）
738
307
長期前払費用の増減額（△は増加）
1,164
△3,102
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,016
40,491
未払金の増減額（△は減少）
12,342
3,308
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18,540
未払費用の増減額（△は減少）
4,780
2,859
契約負債の増減額（△は減少）
3,062
4,994
その他の流動負債の増減額（△は減少）
8,047
1,202
その他
2,295
20,895
小計
61,769
141,905
利息及び配当金の受取額
5,649
6,223
助成金の受取額
38,311
9,748
法人税等の支払額
△9,047
105,730
148,829
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
32
有形固定資産の取得による支出
△35,178
△8,891
無形固定資産の取得による支出
△4,771
△260
△39,918
△9,151
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△25,142
△30,014
配当金の支払額
△15,923
△15,922
自己株式の取得による支出
△210
△492
△41,275
△46,429
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
24,536
93,248
現金及び現金同等物の期首残高
761,904
935,309
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 786,441
※ 1,028,558