⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	2,545,882	6,099	1,879	2,550,102	1,713,639	101,290	836,463
構築物	19,267	―	―	19,267	18,801	299	466
機械装置及び運搬具	270,828	4,800	―	275,628	240,719	24,059	34,909
工具、器具及び備品	538,052	131,518	―	669,571	429,156	51,136	240,414
土地	695,913	―	―	695,913	―	―	695,913
有形固定資産計	4,069,944	142,417	1,879	4,210,482	2,402,316	176,785	1,808,166
無形固定資産
電話加入権	1,147	―	―	1,147	―	―	1,147
ソフトウエア	86,180	36,517	17,907	104,790	40,684	13,694	64,106
無形固定資産計	87,327	36,517	17,907	105,938	40,684	13,694	65,254
長期前払費用	43,528	8,181	7,741	43,969	14,687	8,157	29,281
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注)１　当期増加及び減少額の主なものは次のとおりです。

(増加)	建物	ミッドランドスクエア シネマ誘導灯取付工事他	6,099	千円
	機械装置及び運搬具	ミッドランドシネマ 名古屋空港プロセッサアンプ入替他	4,800	千円
	工具、器具及び備品	ミッドランドシネマ 名古屋空港シネマシステム更新他	131,518	千円
	ソフトウェア	ミッドランドシネマ 名古屋空港電子券対応他	36,517	千円
(減少)	建物	ミッドランドスクエア シネマチケットカウンター造作工事他	1,879	千円
	ソフトウェア	ポータルサイト構築他	17,907	千円

２　減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定のリース債務	58,165	60,981	―	─
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く）	―	―	―	―
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）	120,501	177,819	―	令和６年４月～ 令和12年７月
合計	178,666	238,801	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため記載しておりません。

３　リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	55,584	51,438	39,806	22,779

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	16,480	17,750	16,480	―	17,750

【資産除去債務明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務	87,039	1,475	―	88,515

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,669
預金
当座預金	341,719
普通預金	309,256
定期預金	105,000
別段預金	836
計	756,812
合計	767,481

②  受取手形及び売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)	106,172
(株)ムービーウォーカー	24,318
トヨタファイナンス(株)	16,194
東宝(株)	14,804
オレンジ・コミュニケーションズ(株)	13,785
その他	58,941
合計	234,217

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(A)＋(B)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

196,760

1,211,197

1,173,740

234,217

83.4

64.9

③　差入保証金

相手先	金額(千円)
トヨタ不動産(株)	275,697
ユニー(株)	210,000
(社)愛知カンツリー俱楽部	10,750
(株)ヤマナカ	5,426
その他	14,152
合計	516,026

（注）東和不動産株式会社は令和４年４月27日付けでトヨタ不動産株式会社に商号変更いたしました。

④　買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東宝東和(株)	75,059
東宝(株)	51,149
東映(株)	33,107
松竹(株)	20,060
エイベックス・ピクチャーズ(株)	18,191
ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)	14,988
その他	158,452
合計	371,008

⑤  投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
豊田通商(株)	236,040
松竹(株)	98,069
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	45,795
東宝(株)	5,577
その他	3,033
計	388,515
その他
PB証券　PIMCOインカムファンド	40,729
PB証券　WAトータルリターン	32,354
野村証券　SMA PIMCO	77,669
野村證券　SMA 日本債券	13,834
計	164,587
合計	553,102

⑥  有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
その他有価証券
野村Regista  (合同運用指定金銭信託)	300,000
合計	300,000

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

		第１四半期 累計期間 自令和４年４月１日 至令和４年６月30日	第２四半期 累計期間 自令和４年４月１日 至令和４年９月30日	第３四半期 累計期間 自令和４年４月１日 至令和４年12月31日	第90期 事業年度 自令和４年４月１日 至令和５年３月31日
売上高	(千円)	828,677	1,740,046	2,533,242	3,335,459
税引前四半期純利益又は税引前四半期(当期)純損失（△）	(千円)	△9,163	26,268	△12,222	△51,385
四半期純利益又は四半期(当期)純損失（△）	(千円)	△14,081	14,961	△24,138	△53,225
１株当たり四半期純利益又は１株当たり(当期)純損失（△）	(円)	△26.53	28.19	△45.48	△100.29

		第１四半期 会計期間 自令和４年４月１日 至令和４年６月30日	第２四半期 会計期間 自令和４年７月１日 至令和４年９月30日	第３四半期 会計期間 自令和４年10月１日 至令和４年12月31日	第４四半期 会計期間 自令和５年１月１日 至令和５年３月31日
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）	(円)	△26.53	54.72	△73.68	△54.81