1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

14,161,529

14,927,764

 

 

受取手形、営業未収入金及び契約資産

4,066,617

3,429,155

 

 

有価証券

3,000,000

2,400,000

 

 

棚卸資産

136,807

77,711

 

 

立替金

340,536

359,524

 

 

預け金

-

897,353

 

 

その他

93,203

836,499

 

 

流動資産合計

21,798,694

22,928,010

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

19,957,868

29,404,824

 

 

 

建物附属設備(純額)

5,502,173

8,962,570

 

 

 

構築物(純額)

6,407,661

6,601,904

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

1,455,211

1,370,211

 

 

 

土地

32,537,201

32,537,201

 

 

 

建設仮勘定

10,784,652

742,788

 

 

 

信託建物(純額)

1,238,170

1,222,632

 

 

 

信託建物附属設備(純額)

126,546

120,963

 

 

 

信託土地

2,174,126

2,174,126

 

 

 

その他(純額)

3,053,273

3,659,130

 

 

 

有形固定資産合計

83,236,886

86,796,355

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

5,315,723

7,725,277

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

383,300

32,900

 

 

 

その他

29

-

 

 

 

無形固定資産合計

5,699,053

7,758,177

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,808,280

2,070,961

 

 

 

長期前払費用

27,799

14,139

 

 

 

繰延税金資産

2,176,350

1,982,427

 

 

 

長期立替金

957,340

3,445,546

 

 

 

その他

87,969

85,339

 

 

 

投資その他の資産合計

5,057,740

7,598,414

 

 

固定資産合計

93,993,681

102,152,946

 

資産合計

115,792,376

125,080,957

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

営業未払金

1,497,047

933,633

 

 

短期借入金

41,200

112,260

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,500,000

1,500,000

 

 

未払金

1,121,395

11,552,386

 

 

未払法人税等

1,279,229

895,198

 

 

未払消費税等

553,368

38,598

 

 

賞与引当金

98,541

197,236

 

 

ポイント引当金

940,007

926,670

 

 

その他

883,693

1,419,915

 

 

流動負債合計

7,914,483

17,575,899

 

固定負債

 

 

 

 

社債

10,000,000

10,000,000

 

 

長期借入金

7,250,000

6,875,000

 

 

受入敷金保証金

2,163,915

2,337,689

 

 

退職給付に係る負債

1,262,297

1,177,227

 

 

資産除去債務

390,927

392,389

 

 

繰延税金負債

-

19,850

 

 

その他

22,753

16,212

 

 

固定負債合計

21,089,893

20,818,369

 

負債合計

29,004,377

38,394,268

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

10,586,297

10,586,297

 

 

資本剰余金

6,790,886

6,790,886

 

 

利益剰余金

74,541,753

74,841,373

 

 

自己株式

5,516,008

6,118,956

 

 

株主資本合計

86,402,930

86,099,601

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

313,382

495,629

 

 

その他の包括利益累計額合計

313,382

495,629

 

非支配株主持分

71,686

91,457

 

純資産合計

86,787,998

86,686,688

負債純資産合計

115,792,376

125,080,957