1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (2023年12月31日)
|
当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
14,161,529
|
14,927,764
|
|
|
受取手形、営業未収入金及び契約資産
|
4,066,617
|
3,429,155
|
|
|
有価証券
|
3,000,000
|
2,400,000
|
|
|
棚卸資産
|
136,807
|
77,711
|
|
|
立替金
|
340,536
|
359,524
|
|
|
預け金
|
-
|
897,353
|
|
|
その他
|
93,203
|
836,499
|
|
|
流動資産合計
|
21,798,694
|
22,928,010
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
建物(純額)
|
19,957,868
|
29,404,824
|
|
|
|
建物附属設備(純額)
|
5,502,173
|
8,962,570
|
|
|
|
構築物(純額)
|
6,407,661
|
6,601,904
|
|
|
|
機械装置及び運搬具(純額)
|
1,455,211
|
1,370,211
|
|
|
|
土地
|
32,537,201
|
32,537,201
|
|
|
|
建設仮勘定
|
10,784,652
|
742,788
|
|
|
|
信託建物(純額)
|
1,238,170
|
1,222,632
|
|
|
|
信託建物附属設備(純額)
|
126,546
|
120,963
|
|
|
|
信託土地
|
2,174,126
|
2,174,126
|
|
|
|
その他(純額)
|
3,053,273
|
3,659,130
|
|
|
|
有形固定資産合計
|
83,236,886
|
86,796,355
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
5,315,723
|
7,725,277
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
383,300
|
32,900
|
|
|
|
その他
|
29
|
-
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
5,699,053
|
7,758,177
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,808,280
|
2,070,961
|
|
|
|
長期前払費用
|
27,799
|
14,139
|
|
|
|
繰延税金資産
|
2,176,350
|
1,982,427
|
|
|
|
長期立替金
|
957,340
|
3,445,546
|
|
|
|
その他
|
87,969
|
85,339
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
5,057,740
|
7,598,414
|
|
|
固定資産合計
|
93,993,681
|
102,152,946
|
|
資産合計
|
115,792,376
|
125,080,957
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (2023年12月31日)
|
当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日)
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
営業未払金
|
1,497,047
|
933,633
|
|
|
短期借入金
|
41,200
|
112,260
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,500,000
|
1,500,000
|
|
|
未払金
|
1,121,395
|
11,552,386
|
|
|
未払法人税等
|
1,279,229
|
895,198
|
|
|
未払消費税等
|
553,368
|
38,598
|
|
|
賞与引当金
|
98,541
|
197,236
|
|
|
ポイント引当金
|
940,007
|
926,670
|
|
|
その他
|
883,693
|
1,419,915
|
|
|
流動負債合計
|
7,914,483
|
17,575,899
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
社債
|
10,000,000
|
10,000,000
|
|
|
長期借入金
|
7,250,000
|
6,875,000
|
|
|
受入敷金保証金
|
2,163,915
|
2,337,689
|
|
|
退職給付に係る負債
|
1,262,297
|
1,177,227
|
|
|
資産除去債務
|
390,927
|
392,389
|
|
|
繰延税金負債
|
-
|
19,850
|
|
|
その他
|
22,753
|
16,212
|
|
|
固定負債合計
|
21,089,893
|
20,818,369
|
|
負債合計
|
29,004,377
|
38,394,268
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
10,586,297
|
10,586,297
|
|
|
資本剰余金
|
6,790,886
|
6,790,886
|
|
|
利益剰余金
|
74,541,753
|
74,841,373
|
|
|
自己株式
|
△5,516,008
|
△6,118,956
|
|
|
株主資本合計
|
86,402,930
|
86,099,601
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
313,382
|
495,629
|
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
313,382
|
495,629
|
|
非支配株主持分
|
71,686
|
91,457
|
|
純資産合計
|
86,787,998
|
86,686,688
|
負債純資産合計
|
115,792,376
|
125,080,957
|