(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,192,005
6,694,984
減価償却費
2,823,051
3,052,576
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,695
3,751
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△51,123
△63,406
ポイント引当金の増減額(△は減少)
△16,510
989
受取利息及び受取配当金
△15,605
△19,299
支払利息
23,564
20,697
売上債権の増減額(△は増加)
543,388
△2,897,708
棚卸資産の増減額(△は増加)
△33,825
△18,260
長期立替金の増減額(△は増加)
△369,202
475,652
仕入債務の増減額(△は減少)
△306,355
△564,505
未払消費税等の増減額(△は減少)
260,142
△527,389
その他
1,465,091
△431,240
小計
9,520,315
5,726,840
利息及び配当金の受取額
15,605
19,299
利息の支払額
△23,531
△20,124
法人税等の支払額
△2,767,000
△1,132,581
6,745,389
4,593,435
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
9,675,999
75,999
有価証券の純増減額(△は増加)
△81,000
2,000,000
有形固定資産の取得による支出
△7,087,759
△5,901,834
無形固定資産の取得による支出
△5,565,051
△2,517,511
△34,033
△9,776
△3,091,845
△6,353,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
-
33,440
長期借入れによる収入
5,000,000
長期借入金の返済による支出
△500,000
△750,000
自己株式の取得による支出
△5,102
△2,143,729
配当金の支払額
△1,228,240
△1,636,511
非支配株主からの払込みによる収入
40,000
預け金の増減額(△は増加)
△10,000,000
△555,220
△5,048
△8,251
△6,698,391
△3,060,272
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,044,847
△4,819,960
現金及び現金同等物の期首残高
17,971,247
13,760,457
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 14,926,399
※1 8,940,496