1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

14,161,529

9,265,570

 

 

受取手形、営業未収入金及び契約資産

4,066,617

6,964,326

 

 

有価証券

3,000,000

1,000,000

 

 

棚卸資産

 136,807

 155,067

 

 

立替金

340,536

313,362

 

 

預け金

-

555,220

 

 

その他

93,203

1,220,696

 

 

流動資産合計

21,798,694

19,474,243

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

19,957,868

29,356,069

 

 

 

建物附属設備(純額)

5,502,173

8,830,441

 

 

 

構築物(純額)

6,407,661

7,998,461

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

1,455,211

1,277,433

 

 

 

土地

32,537,201

32,554,974

 

 

 

建設仮勘定

10,784,652

205,751

 

 

 

信託建物(純額)

1,238,170

1,207,093

 

 

 

信託建物附属設備(純額)

126,546

115,500

 

 

 

信託土地

2,174,126

2,174,126

 

 

 

その他(純額)

3,053,273

3,483,192

 

 

 

有形固定資産合計

83,236,886

87,203,043

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

5,315,723

7,252,211

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

383,300

-

 

 

 

施設利用権

29

-

 

 

 

無形固定資産合計

5,699,053

7,252,211

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,808,280

2,171,469

 

 

 

長期前払費用

27,799

19,153

 

 

 

繰延税金資産

2,176,350

1,966,542

 

 

 

長期立替金

957,340

481,687

 

 

 

その他

87,969

85,848

 

 

 

投資その他の資産合計

5,057,740

4,724,701

 

 

固定資産合計

93,993,681

99,179,957

 

資産合計

115,792,376

118,654,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

営業未払金

1,497,047

932,542

 

 

短期借入金

41,200

74,640

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,500,000

1,700,000

 

 

未払金

1,121,395

1,502,891

 

 

未払法人税等

1,279,229

2,205,273

 

 

未払消費税等

553,368

25,978

 

 

賞与引当金

98,541

102,292

 

 

ポイント引当金

940,007

940,996

 

 

その他

883,693

1,036,759

 

 

流動負債合計

7,914,483

8,521,374

 

固定負債

 

 

 

 

社債

10,000,000

10,000,000

 

 

長期借入金

7,250,000

8,300,000

 

 

受入敷金保証金

2,163,915

2,428,686

 

 

退職給付に係る負債

1,262,297

1,198,891

 

 

資産除去債務

390,927

393,852

 

 

繰延税金負債

-

32,395

 

 

その他

22,753

15,053

 

 

固定負債合計

21,089,893

22,368,878

 

負債合計

29,004,377

30,890,252

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

10,586,297

10,586,297

 

 

資本剰余金

6,790,886

6,791,564

 

 

利益剰余金

74,541,753

77,384,533

 

 

自己株式

5,516,008

7,653,612

 

 

株主資本合計

86,402,930

87,108,783

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

313,382

565,362

 

 

その他の包括利益累計額合計

313,382

565,362

 

非支配株主持分

71,686

89,802

 

純資産合計

86,787,998

87,763,947

負債純資産合計

115,792,376

118,654,200