1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2023年12月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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14,161,529
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9,265,570
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受取手形、営業未収入金及び契約資産
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4,066,617
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6,964,326
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有価証券
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3,000,000
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1,000,000
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棚卸資産
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136,807
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155,067
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立替金
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340,536
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313,362
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預け金
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-
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555,220
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その他
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93,203
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1,220,696
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流動資産合計
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21,798,694
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19,474,243
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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19,957,868
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29,356,069
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建物附属設備(純額)
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5,502,173
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8,830,441
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構築物(純額)
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6,407,661
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7,998,461
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機械装置及び運搬具(純額)
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1,455,211
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1,277,433
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土地
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32,537,201
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32,554,974
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建設仮勘定
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10,784,652
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205,751
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信託建物(純額)
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1,238,170
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1,207,093
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信託建物附属設備(純額)
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126,546
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115,500
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信託土地
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2,174,126
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2,174,126
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その他(純額)
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3,053,273
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3,483,192
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有形固定資産合計
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83,236,886
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87,203,043
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無形固定資産
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ソフトウエア
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5,315,723
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7,252,211
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ソフトウエア仮勘定
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383,300
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-
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施設利用権
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29
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-
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無形固定資産合計
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5,699,053
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7,252,211
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投資その他の資産
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投資有価証券
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1,808,280
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2,171,469
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長期前払費用
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27,799
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19,153
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繰延税金資産
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2,176,350
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1,966,542
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長期立替金
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957,340
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481,687
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その他
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87,969
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85,848
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投資その他の資産合計
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5,057,740
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4,724,701
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固定資産合計
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93,993,681
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99,179,957
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資産合計
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115,792,376
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118,654,200
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2023年12月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
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負債の部
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流動負債
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営業未払金
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1,497,047
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932,542
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短期借入金
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41,200
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74,640
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1年内返済予定の長期借入金
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1,500,000
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1,700,000
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未払金
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1,121,395
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1,502,891
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未払法人税等
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1,279,229
|
2,205,273
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未払消費税等
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553,368
|
25,978
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賞与引当金
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98,541
|
102,292
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ポイント引当金
|
940,007
|
940,996
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|
その他
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883,693
|
1,036,759
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流動負債合計
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7,914,483
|
8,521,374
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固定負債
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社債
|
10,000,000
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10,000,000
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長期借入金
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7,250,000
|
8,300,000
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受入敷金保証金
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2,163,915
|
2,428,686
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退職給付に係る負債
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1,262,297
|
1,198,891
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資産除去債務
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390,927
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393,852
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繰延税金負債
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-
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32,395
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|
その他
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22,753
|
15,053
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固定負債合計
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21,089,893
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22,368,878
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負債合計
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29,004,377
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30,890,252
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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10,586,297
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10,586,297
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資本剰余金
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6,790,886
|
6,791,564
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利益剰余金
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74,541,753
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77,384,533
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自己株式
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△5,516,008
|
△7,653,612
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株主資本合計
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86,402,930
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87,108,783
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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313,382
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565,362
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その他の包括利益累計額合計
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313,382
|
565,362
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非支配株主持分
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71,686
|
89,802
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純資産合計
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86,787,998
|
87,763,947
|
負債純資産合計
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115,792,376
|
118,654,200
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