2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

8,795,037

9,918,586

 

 

営業未収入金

※1 3,739,962

※1 4,543,367

 

 

有価証券

2,400,000

800,000

 

 

貯蔵品

33,332

166,526

 

 

前払費用

58,090

43,267

 

 

立替金

175,875

217,943

 

 

未収消費税等

-

229,339

 

 

その他

※1 833,338

※1 920,895

 

 

流動資産合計

16,035,637

16,839,925

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

12,122,310

15,857,089

 

 

 

建物附属設備

4,306,088

6,368,763

 

 

 

構築物

6,181,114

8,851,788

 

 

 

機械及び装置

1,399,940

1,070,187

 

 

 

車両運搬具

16,502

11,441

 

 

 

工具、器具及び備品

2,924,554

2,900,257

 

 

 

土地

32,394,962

32,412,735

 

 

 

建設仮勘定

4,470,348

182,898

 

 

 

その他

6,023

4,659

 

 

 

有形固定資産合計

63,821,845

67,659,820

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

5,307,772

6,220,197

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

383,300

22,330

 

 

 

施設利用権

29

-

 

 

 

無形固定資産合計

5,691,101

6,242,527

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,628,969

1,982,689

 

 

 

関係会社株式

2,552,239

2,552,239

 

 

 

関係会社長期貸付金

8,144,401

8,309,072

 

 

 

長期前払費用

19,875

12,573

 

 

 

繰延税金資産

2,003,041

1,759,869

 

 

 

長期立替金

957,340

1,001,333

 

 

 

その他

※1 83,422

※1 93,326

 

 

 

投資その他の資産合計

15,389,290

15,711,104

 

 

固定資産合計

84,902,237

89,613,452

 

資産合計

100,937,875

106,453,377

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

営業未払金

※1 910,792

※1 812,748

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,500,000

1,700,000

 

 

未払金

1,300,983

1,674,545

 

 

未払法人税等

967,777

2,348,391

 

 

未払消費税等

400,568

-

 

 

預り金

125,657

136,853

 

 

賞与引当金

42,783

47,717

 

 

ポイント引当金

940,007

985,646

 

 

災害損失引当金

-

46,000

 

 

その他

138,207

436,333

 

 

流動負債合計

6,326,776

8,188,236

 

固定負債

 

 

 

 

社債

10,000,000

10,000,000

 

 

長期借入金

7,250,000

7,450,000

 

 

受入敷金保証金

※1 1,452,158

※1 1,603,251

 

 

退職給付引当金

681,787

686,720

 

 

資産除去債務

373,158

378,674

 

 

その他

9,525

3,625

 

 

固定負債合計

19,766,630

20,122,271

 

負債合計

26,093,406

28,310,507

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

10,586,297

10,586,297

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

6,857,668

6,857,668

 

 

 

その他資本剰余金

-

828

 

 

 

資本剰余金合計

6,857,668

6,858,496

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

2,240,746

2,240,746

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

240,966

240,278

 

 

 

 

別途積立金

19,798,000

19,798,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

40,350,509

46,390,484

 

 

 

利益剰余金合計

62,630,222

68,669,509

 

 

自己株式

5,516,008

8,503,132

 

 

株主資本合計

74,558,179

77,611,171

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

286,288

531,698

 

 

評価・換算差額等合計

286,288

531,698

 

純資産合計

74,844,468

78,142,870

負債純資産合計

100,937,875

106,453,377