2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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8,795,037
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9,918,586
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営業未収入金
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3,739,962
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4,543,367
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有価証券
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2,400,000
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800,000
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貯蔵品
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33,332
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166,526
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前払費用
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58,090
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43,267
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立替金
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175,875
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217,943
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未収消費税等
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-
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229,339
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その他
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833,338
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920,895
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流動資産合計
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16,035,637
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16,839,925
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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12,122,310
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15,857,089
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建物附属設備
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4,306,088
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6,368,763
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構築物
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6,181,114
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8,851,788
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機械及び装置
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1,399,940
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1,070,187
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車両運搬具
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16,502
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11,441
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工具、器具及び備品
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2,924,554
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2,900,257
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土地
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32,394,962
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32,412,735
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建設仮勘定
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4,470,348
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182,898
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その他
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6,023
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4,659
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有形固定資産合計
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63,821,845
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67,659,820
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無形固定資産
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ソフトウエア
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5,307,772
|
6,220,197
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ソフトウエア仮勘定
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383,300
|
22,330
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施設利用権
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29
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-
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無形固定資産合計
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5,691,101
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6,242,527
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投資その他の資産
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投資有価証券
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1,628,969
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1,982,689
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関係会社株式
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2,552,239
|
2,552,239
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関係会社長期貸付金
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8,144,401
|
8,309,072
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長期前払費用
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19,875
|
12,573
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繰延税金資産
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2,003,041
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1,759,869
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長期立替金
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957,340
|
1,001,333
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|
その他
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83,422
|
93,326
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|
投資その他の資産合計
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15,389,290
|
15,711,104
|
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固定資産合計
|
84,902,237
|
89,613,452
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|
資産合計
|
100,937,875
|
106,453,377
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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営業未払金
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910,792
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812,748
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1年内返済予定の長期借入金
|
1,500,000
|
1,700,000
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未払金
|
1,300,983
|
1,674,545
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未払法人税等
|
967,777
|
2,348,391
|
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|
未払消費税等
|
400,568
|
-
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預り金
|
125,657
|
136,853
|
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|
賞与引当金
|
42,783
|
47,717
|
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|
ポイント引当金
|
940,007
|
985,646
|
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|
災害損失引当金
|
-
|
46,000
|
|
|
その他
|
138,207
|
436,333
|
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流動負債合計
|
6,326,776
|
8,188,236
|
|
固定負債
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社債
|
10,000,000
|
10,000,000
|
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長期借入金
|
7,250,000
|
7,450,000
|
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|
受入敷金保証金
|
1,452,158
|
1,603,251
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退職給付引当金
|
681,787
|
686,720
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|
資産除去債務
|
373,158
|
378,674
|
|
|
その他
|
9,525
|
3,625
|
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固定負債合計
|
19,766,630
|
20,122,271
|
|
負債合計
|
26,093,406
|
28,310,507
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
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10,586,297
|
10,586,297
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
6,857,668
|
6,857,668
|
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|
その他資本剰余金
|
-
|
828
|
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|
資本剰余金合計
|
6,857,668
|
6,858,496
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
2,240,746
|
2,240,746
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|
その他利益剰余金
|
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固定資産圧縮積立金
|
240,966
|
240,278
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別途積立金
|
19,798,000
|
19,798,000
|
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繰越利益剰余金
|
40,350,509
|
46,390,484
|
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利益剰余金合計
|
62,630,222
|
68,669,509
|
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自己株式
|
△5,516,008
|
△8,503,132
|
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株主資本合計
|
74,558,179
|
77,611,171
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
286,288
|
531,698
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評価・換算差額等合計
|
286,288
|
531,698
|
|
純資産合計
|
74,844,468
|
78,142,870
|
負債純資産合計
|
100,937,875
|
106,453,377
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