(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
161,700
△270,196
減価償却費
245,489
247,011
貸倒引当金の増減額（△は減少）
34
△115
賞与引当金の増減額（△は減少）
397
3,755
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,470
△54
受取利息及び受取配当金
△16,720
△16,711
有形固定資産除却損
12,465
34,535
売上債権の増減額（△は増加）
△3,023
12,137
たな卸資産の増減額（△は増加）
164
△4,001
仕入債務の増減額（△は減少）
25,728
△114,803
助成金収入
-
△20,882
長期未払金の増減額(△は減少)
△17,280
長期前受金の増減額(△は減少)
△146,404
長期預り保証金の増減額(△は減少)
42
△390
未収消費税等の増減額（△は増加）
△21,801
未払消費税等の増減額（△は減少）
11,763
△32,057
その他
108,395
2,410
小計
404,502
△344,848
利息及び配当金の受取額
16,720
16,711
法人税等の支払額
△32,294
△29,739
法人税等の還付額
7,010
助成金の受取額
19,311
388,928
△331,555
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,179
△41,949
無形固定資産の取得による支出
△270
有形固定資産の除却による支出
△928
△7,160
△17,378
△49,110
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△520
△250
リース債務の返済による支出
△402
配当金の支払額
△59,234
△59,443
5
1
△60,152
△59,692
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
311,397
△440,357
現金及び現金同等物の期首残高
1,324,434
1,753,341
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,635,832
1,312,983