(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△43,375
△23,230
減価償却費
228,448
227,358
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
△142
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,321
1,022
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,753
4,251
受取利息及び受取配当金
△2,322
△2,044
固定資産除却損
873
0
売上債権の増減額（△は増加）
△1,024
△23,045
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,217
2,331
仕入債務の増減額（△は減少）
6,116
33,079
助成金収入
△4,659
△1,605
長期前受金の増減額(△は減少)
△146,404
長期預り保証金の増減額(△は減少)
285
△113
未収消費税等の増減額（△は増加）
34,315
-
未払消費税等の増減額（△は減少）
12,764
△13,769
その他
29,049
103,935
小計
112,287
161,624
利息及び配当金の受取額
2,322
2,044
法人税等の支払額
△2,265
△41,290
法人税等の還付額
20,769
助成金の受取額
5,056
1,605
138,170
123,983
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,784
△11,888
有形固定資産の除却による支出
△300
△41
△3,084
△11,929
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入
84,251
自己株式の取得による支出
△173
配当金の支払額
△59,389
△59,524
△116
24,745
△59,698
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
159,831
52,355
現金及び現金同等物の期首残高
1,269,995
1,412,470
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,429,827
※1 1,464,825