⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

－

－

－

7,749

7,362

60

387

　土地

－

－

－

1,129

－

－

1,129

　リース資産

－

－

－

15,638

15,276

1,447

361

有形固定資産計

－

－

－

24,517

22,638

1,507

1,878

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　施設利用権

－

－

－

151

132

7

18

　電話加入権

－

－

－

72

－

－

72

無形固定資産計

－

－

－

224

132

7

91

長期前払費用

－

－

－

500

360

25

139

 

(注)  有形固定資産及び無形固定資産の金額は総資産額の100分の１以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【借入金等明細表】

　金利の負担を伴う負債(社債を除く。)の金額が、負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の規定により記載を省略しております。

 

【引当金明細表】

　

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,482

－

－

545

1,937

訴訟損失引当金

－

10,823

－

－

10,823

 

　(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、債権の回収による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

(1) 資産の部
Ａ 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

1,793

預金

 

当座預金

280

普通預金

1,177,717

定期預金

3,342,875

別段預金

1,310

計

4,522,183

合計

4,523,977

 

 

Ｂ 売掛金

相手先

金額(千円)

名古屋芸能学院

1,197

OFFICE K

740

その他

430

計

2,367

 

 

回収状況及び滞留状況は次のとおりであります。

当期首残高

(千円)

 

（Ａ）

当期売上高

(千円)

 

（Ｂ）

当期回収高

(千円)

 

（Ｃ）

当期末残高

(千円)

 

（Ｄ）

回収状況(％)

滞留期間(日)

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

366

 

 

4,676

803,949

806,258

2,367

99.7

1.6

 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税が含まれております。

 

Ｃ 貯蔵品

項目

金額(千円)

切手・収入印紙等

594

計

594

 

 

 

(2) 負債の部
Ａ 買掛金

相手先

金額(千円)

株式会社坪井花苑

27

株式会社コムマックス

27

有限会社ぷらんぽん

4

計

58

 

 

Ｂ 繰越税金負債

繰越税金負債は、275,845千円であり、その内容については「１　財務諸表等　(１)財務諸表　注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。

　

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

　

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

222

223

658

744

税引前四半期(当期)純利益金額又は税引前四半期純損失金額

(千円)

△22

△73

30

41

四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額

(千円)

△23

△65

33

58

１株当たり四半期(当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△0.48

△1.33

0.68

1.18

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△0.48

△0.85

2.01

0.50