(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△73,381	△60,688
	減価償却費									800	416
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△180	△180
	訴訟損失引当金の増減額（△は減少）									20,928	△10,823
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									264	153
	受取利息及び受取配当金									△1,683	△1,425
	支払利息									42	3
	投資有価証券評価損									451	48
	売上債権の増減額（△は増加）									2,253	610
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△115	△84
	未収入金の増減額（△は増加）									△1,768	86
	仕入債務の増減額（△は減少）									△51,204	△54
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△1,283	△12,878
	前受金の増減額（△は減少）									129,589	134,232
	その他									△61,180	△2,211
	小計									△36,468	47,205
	利息及び配当金の受取額									1,809	1,672
	利息の支払額									△42	△3
	法人税等の支払額									△3,155	△3,863
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△37,858	45,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金等の預入による支出									△1,000,000	△85
	有形固定資産の売却による収入									1,000,000	-
	その他									△331	△331
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△331	△417
財務活動によるキャッシュ・フロー
	リース債務の返済による支出									△817	△426
	その他									△127	△142
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△945	△569
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△39,135	44,025
現金及び現金同等物の期首残高										239,956	181,102
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 200,821	※１ 225,127