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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
7,749 |
2,984,372 |
－ |
2,992,121 |
33,337 |
25,897 |
2,958,784 |
|
構築物 |
－ |
13,927 |
－ |
13,927 |
233 |
233 |
13,694 |
|
機械及び装置 |
－ |
981,101 |
－ |
981,101 |
7,440 |
7,440 |
973,661 |
|
工具、器具及び備品 |
－ |
203,757 |
－ |
203,757 |
3,697 |
3,697 |
200,059 |
|
土地 |
2,010,112 |
114,544 |
－ |
2,124,656 |
－ |
－ |
2,124,656 |
|
リース資産 |
15,638 |
8,100 |
15,638 |
8,100 |
192 |
192 |
7,907 |
|
有形固定資産計 |
2,033,499 |
4,305,804 |
15,638 |
6,323,665 |
44,901 |
37,461 |
6,278,764 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
施設利用権 |
151 |
－ |
－ |
151 |
148 |
7 |
3 |
|
電話加入権 |
72 |
－ |
－ |
72 |
－ |
－ |
72 |
|
ソフトウエア |
－ |
14,760 |
－ |
14,760 |
462 |
462 |
14,298 |
|
リース資産 |
－ |
46,900 |
－ |
46,900 |
1,116 |
1,116 |
45,783 |
|
無形固定資産計 |
224 |
61,660 |
－ |
61,884 |
1,726 |
1,586 |
60,157 |
|
長期前払費用 |
500 |
－ |
－ |
500 |
410 |
25 |
89 |
(注) 建物の当期増加額は、新劇場の建物部分及び建物附属設備部分等に係る資産となっております。
※2 機械及び装置及び工具、器具及び備品の当期増加額は、新劇場の舞台機構部分等に係る資産となっております。
※3 土地の当期増加額は、新劇場の土地部分に係る資産となっております。
【借入金等明細表】
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
－ |
200,000 |
1.1 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
－ |
8,167 |
1.6 |
－ |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
－ |
1,800,000 |
1.1 |
平成31年６月30日～平成34年12月22日 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
－ |
50,127 |
1.6 |
平成31年４月22日～平成37年１月20日 |
|
その他有利子負債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
－ |
2,058,294 |
－ |
－ |
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内(千円) |
２年超３年以内(千円) |
３年超４年以内(千円) |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
1,200,000 |
|
リース債務 |
8,293 |
8,413 |
8,537 |
8,663 |
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
1,477 |
－ |
320 |
160 |
997 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、債権の回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
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区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
1,226 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
44,835 |
|
普通預金 |
582,249 |
|
定期預金 |
－ |
|
別段預金 |
2,026 |
|
計 |
629,112 |
|
合計 |
630,338 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ぴあ株式会社 |
60,340 |
|
名古屋芸能学院 |
997 |
|
計 |
61,337 |
回収状況及び滞留状況は次のとおりであります。
|
当期首残高 (千円)
（Ａ） |
当期売上高 (千円)
（Ｂ） |
当期回収高 (千円)
（Ｃ） |
当期末残高 (千円)
（Ｄ） |
回収状況(％) |
滞留期間(日) |
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
2,579 |
542,501 |
483,743 |
61,337 |
88.75 |
21.50 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税が含まれております。
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項目 |
金額(千円) |
|
切手・収入印紙等 |
1,928 |
|
計 |
1,928 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
3,057 |
4,242 |
451,805 |
502,316 |
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期(当期)純損失(△) |
(千円) |
△32,928 |
△79,440 |
26,255 |
△95,152 |
|
四半期純利益又は四半期(当期)純損失(△) |
(千円) |
△33,167 |
△79,918 |
21,873 |
△97,284 |
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期(当期)純損失(△) |
(円) |
△0.67 |
△1.61 |
0.44 |
△1.96 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△) |
(円) |
△0.67 |
△0.93 |
2.04 |
△2.39 |