(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 平成30年４月１日 　至 平成30年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 平成31年４月１日 　至 令和元年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									360,091	△294,982
	減価償却費									124,437	125,186
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									-	△150
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△4,229	269
	受取利息及び受取配当金									△1,095	△1,228
	支払利息									11,495	10,292
	投資有価証券評価損									636	-
	売上債権の増減額（△は増加）									△423,400	145,063
	たな卸資産の増減額（△は増加）									332	△641
	仕入債務の増減額（△は減少）									130,367	11,041
	未払又は未収消費税等の増減額									381,592	△108,764
	前受金の増減額（△は減少）									△58,648	56,513
	その他									△118,965	△97,435
	小計									402,615	△154,835
	利息及び配当金の受取額									1,095	1,228
	利息の支払額									△11,440	△10,411
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									425	△84,872
	営業活動によるキャッシュ・フロー									392,695	△248,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△72,470	△15,210
	無形固定資産の取得による支出									△14,760	△953
	その他									3,482	△750
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△83,748	△16,913
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△100,000	△100,000
	リース債務の返済による支出									△4,065	△4,131
	その他									△299	△196
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△104,365	△104,328
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										204,582	△370,133
現金及び現金同等物の期首残高										630,338	1,205,846
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 834,921	※１ 835,713