⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,959,471
|
900
|
－
|
2,960,371
|
274,097
|
120,546
|
2,686,273
|
構築物
|
13,927
|
－
|
－
|
13,927
|
2,099
|
933
|
11,828
|
機械及び装置
|
985,961
|
13,920
|
－
|
999,881
|
187,893
|
90,989
|
811,988
|
工具、器具及び備品
|
210,825
|
1,390
|
－
|
212,215
|
56,612
|
27,088
|
155,603
|
土地
|
2,124,656
|
－
|
－
|
2,124,656
|
－
|
－
|
2,124,656
|
リース資産
|
8,100
|
－
|
－
|
8,100
|
2,507
|
1,157
|
5,592
|
有形固定資産計
|
6,302,943
|
16,210
|
－
|
6,319,153
|
523,210
|
240,714
|
5,795,942
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
72
|
－
|
－
|
72
|
－
|
－
|
72
|
ソフトウエア
|
14,760
|
953
|
－
|
15,713
|
6,511
|
3,097
|
9,201
|
リース資産
|
46,900
|
－
|
－
|
46,900
|
14,516
|
6,700
|
32,383
|
無形固定資産計
|
61,732
|
953
|
－
|
62,685
|
21,028
|
9,797
|
41,657
|
長期前払費用
|
12,012
|
72
|
2,923
|
9,160
|
460
|
25
|
8,700
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
200,000
|
200,000
|
1.1
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
8,293
|
8,413
|
1.6
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,600,000
|
1,400,000
|
1.1
|
令和３年６月30日
～令和４年12月22日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
41,833
|
33,420
|
1.6
|
令和３年４月20日
～令和７年１月20日
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
1,850,127
|
1,641,833
|
－
|
－
|
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内(千円)
|
２年超３年以内(千円)
|
３年超４年以内(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
200,000
|
1,200,000
|
－
|
－
|
リース債務
|
8,537
|
8,663
|
8,791
|
7,427
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
889
|
－
|
－
|
150
|
739
|
賞与引当金
|
7,500
|
5,400
|
7,500
|
－
|
5,400
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、債権の回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
Ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,957
|
預金
|
|
当座預金
|
29,535
|
普通預金
|
851,421
|
別段預金
|
1,291
|
計
|
882,247
|
合計
|
884,205
|
Ｂ 売掛金
相手先
|
金額(千円)
|
チケットぴあ名古屋株式会社
|
77,031
|
株式会社イーティックスデータファーム
|
10,560
|
びわじま御園座観劇会
|
4,993
|
公益社団法人日本演劇興行協会
|
2,222
|
株式会社レクスト
|
1,997
|
その他
|
9,977
|
計
|
106,781
|
回収状況及び滞留状況は次のとおりであります。
当期首残高 (千円) （Ａ）
|
当期売上高 (千円) （Ｂ）
|
当期回収高 (千円) （Ｃ）
|
当期末残高 (千円) （Ｄ）
|
回収状況(％)
|
滞留期間(日)
|
|
|
|
235,879
|
3,235,782
|
3,364,880
|
106,781
|
96.92
|
19.38
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税が含まれております。
Ｃ 貯蔵品
項目
|
金額(千円)
|
切手・収入印紙等
|
1,881
|
計
|
1,881
|
② 流動負債
Ａ 買掛金
相手先
|
金額（千円）
|
阪急電鉄株式会社
|
187,413
|
有限会社吉プロモーション
|
14,740
|
株式会社シーエスエス総合舞台
|
8,956
|
株式会社若尾綜合舞台
|
7,750
|
株式会社グローリークリエイション
|
4,400
|
その他
|
24,337
|
計
|
247,597
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
634,877
|
1,161,881
|
2,165,468
|
2,966,255
|
税引前四半期（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
△210,743
|
△294,982
|
△312,846
|
△275,257
|
四半期（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
△232,584
|
△320,449
|
△324,084
|
△301,223
|
１株当たり四半期（当期）純損失（△）
|
(円)
|
△46.71
|
△64.36
|
△65.09
|
△60.49
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△46.71
|
△17.65
|
△0.73
|
4.59
|