(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成31年４月１日
至 令和元年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 令和２年４月１日
至 令和２年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△294,982
△400,341
減価償却費
125,186
125,418
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△150
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,504
退職給付引当金の増減額（△は減少）
269
235
受取利息及び受取配当金
△1,228
△1,096
受取保険金
△2,543
支払利息
10,292
9,129
公演中止損失
68,650
臨時休業等による損失
170,988
売上債権の増減額（△は増加）
145,063
95,241
たな卸資産の増減額（△は増加）
△641
408
仕入債務の増減額（△は減少）
11,041
△195,045
未払又は未収消費税等の増減額
△108,764
22,117
前受金の増減額（△は減少）
56,513
47,880
その他
△97,435
△147,186
小計
△154,835
△209,647
利息及び配当金の受取額
1,228
1,096
保険金の受取額
2,543
利息の支払額
△10,411
△9,131
公演中止による支出
△68,650
臨時休業等による支出
△55,575
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△84,872
33,732
△248,890
△305,631
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,210
△690
無形固定資産の取得による支出
△953
△750
1,720
△16,913
1,030
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△100,000
リース債務の返済による支出
△4,131
△4,190
△196
△104,328
△104,190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△370,133
△408,791
現金及び現金同等物の期首残高
1,205,846
884,205
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 835,713
※１ 475,414