⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,960,371
|
454
|
－
|
2,960,825
|
394,678
|
120,580
|
2,566,147
|
構築物
|
13,927
|
－
|
－
|
13,927
|
3,032
|
933
|
10,895
|
機械及び装置
|
999,881
|
－
|
－
|
999,881
|
278,883
|
90,989
|
720,998
|
工具、器具及び備品
|
212,215
|
1,289
|
－
|
213,504
|
84,033
|
27,421
|
129,471
|
土地
|
2,124,656
|
－
|
－
|
2,124,656
|
－
|
－
|
2,124,656
|
リース資産
|
8,100
|
－
|
－
|
8,100
|
3,664
|
1,157
|
4,435
|
有形固定資産計
|
6,319,153
|
1,743
|
－
|
6,320,896
|
764,291
|
241,081
|
5,556,605
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
72
|
－
|
－
|
72
|
－
|
－
|
72
|
ソフトウエア
|
15,713
|
－
|
－
|
15,713
|
9,654
|
3,142
|
6,058
|
リース資産
|
46,900
|
－
|
－
|
46,900
|
21,216
|
6,700
|
25,683
|
無形固定資産計
|
62,685
|
－
|
－
|
62,685
|
30,870
|
9,842
|
31,814
|
長期前払費用
|
9,160
|
－
|
2,923
|
6,236
|
485
|
25
|
5,751
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
200,000
|
205,831
|
1.1
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
8,413
|
8,537
|
1.6
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,400,000
|
1,254,169
|
1.1
|
令和５年４月26日
～令和６年２月26日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
33,420
|
24,882
|
1.6
|
令和４年４月20日
～令和７年１月20日
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
1,641,833
|
1,493,420
|
－
|
－
|
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内(千円)
|
２年超３年以内(千円)
|
３年超４年以内(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
1,229,988
|
24,181
|
－
|
－
|
リース債務
|
8,663
|
8,791
|
7,427
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
739
|
－
|
－
|
－
|
739
|
賞与引当金
|
5,400
|
－
|
3,772
|
1,627
|
－
|
（注）賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、支給見込額と支給額の差額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
Ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,172
|
預金
|
|
当座預金
|
648
|
普通預金
|
237,063
|
別段預金
|
1,290
|
計
|
239,001
|
合計
|
240,174
|
Ｂ 売掛金
相手先
|
金額(千円)
|
チケットぴあ名古屋株式会社
|
31,392
|
株式会社イーティックスデータファーム
|
3,450
|
公益社団法人日本演劇興行協会
|
3,032
|
株式会社アミューズ
|
1,729
|
稲垣流 豊美会
|
1,313
|
その他
|
5,531
|
計
|
46,449
|
回収状況及び滞留状況は次のとおりであります。
当期首残高 (千円) （Ａ）
|
当期売上高 (千円) （Ｂ）
|
当期回収高 (千円) （Ｃ）
|
当期末残高 (千円) （Ｄ）
|
回収状況(％)
|
滞留期間(日)
|
|
|
|
106,781
|
1,033,138
|
1,093,470
|
46,449
|
95.93
|
27.07
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税が含まれております。
Ｃ 貯蔵品
項目
|
金額(千円)
|
切手・収入印紙等
|
1,256
|
計
|
1,256
|
② 流動負債
Ａ 買掛金
相手先
|
金額（千円）
|
株式会社梅田芸術劇場
|
12,694
|
東宝株式会社
|
10,186
|
株式会社シーエスエス総合舞台
|
8,758
|
株式会社若尾綜合舞台
|
6,619
|
株式会社八百彦本店
|
4,562
|
その他
|
24,714
|
計
|
67,535
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,628
|
64,293
|
572,037
|
939,216
|
税引前四半期（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
△199,810
|
△400,341
|
△564,241
|
△525,566
|
四半期（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
△200,055
|
△400,830
|
△564,974
|
△526,543
|
１株当たり四半期（当期）純損失（△）
|
(円)
|
△40.18
|
△80.50
|
△113.46
|
△105.74
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△40.18
|
△40.32
|
△32.96
|
7.72
|