(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 令和２年４月１日
至 令和２年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△400,341
△143,460
減価償却費
125,418
125,496
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,504
1,291
退職給付引当金の増減額（△は減少）
235
2,393
受取利息及び受取配当金
△1,096
△1,026
保険返戻金
-
△2,502
受取保険金
△2,543
支払利息
9,129
9,285
投資有価証券評価損
363
公演中止損失
68,650
71,645
臨時休業等による損失
170,988
31,806
補助金収入
△229,263
売上債権の増減額（△は増加）
95,241
24,056
棚卸資産の増減額（△は増加）
408
△10
仕入債務の増減額（△は減少）
△195,045
31,673
未収消費税等の増減額（△は増加）
22,117
25,252
前受金の増減額（△は減少）
47,880
47,260
その他
△147,186
△9,867
小計
△209,647
△15,606
利息及び配当金の受取額
1,096
1,026
保険金の受取額
2,543
利息の支払額
△9,131
△9,289
公演中止による支出
△68,650
△68,790
臨時休業等による支出
△55,575
△10,078
補助金の受取額
49,574
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
33,732
3,368
△305,631
△49,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△690
1,720
4,629
1,030
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入金の返済による支出
△100,000
リース債務の返済による支出
△4,190
△4,252
△42
△104,190
195,705
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△408,791
150,539
現金及び現金同等物の期首残高
884,205
240,174
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 475,414
※１ 390,714