⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,960,825
|
－
|
－
|
2,960,825
|
515,194
|
120,515
|
2,445,631
|
構築物
|
13,927
|
－
|
－
|
13,927
|
3,965
|
933
|
9,961
|
機械及び装置
|
999,881
|
－
|
－
|
999,881
|
369,872
|
90,989
|
630,009
|
工具、器具及び備品
|
213,504
|
490
|
－
|
213,994
|
111,574
|
27,540
|
102,420
|
土地
|
2,124,656
|
－
|
－
|
2,124,656
|
－
|
－
|
2,124,656
|
リース資産
|
8,100
|
－
|
－
|
8,100
|
4,821
|
1,157
|
3,278
|
有形固定資産計
|
6,320,896
|
490
|
|
6,321,386
|
1,005,428
|
241,136
|
5,315,958
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
72
|
－
|
－
|
72
|
－
|
－
|
72
|
ソフトウエア
|
15,713
|
－
|
－
|
15,713
|
12,796
|
3,142
|
2,916
|
リース資産
|
46,900
|
－
|
－
|
46,900
|
27,916
|
6,700
|
18,983
|
無形固定資産計
|
62,685
|
－
|
－
|
62,685
|
40,713
|
9,842
|
21,972
|
長期前払費用
|
6,236
|
－
|
2,923
|
3,313
|
500
|
14
|
2,813
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
205,831
|
229,988
|
1.1
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
8,537
|
8,663
|
1.6
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,254,169
|
1,024,181
|
1.1
|
令和５年４月26日
～令和10年３月末日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
24,882
|
16,218
|
1.6
|
令和５年４月20日
～令和７年１月20日
|
その他有利子負債
|
－
|
|
－
|
－
|
合計
|
1,493,420
|
1,279,051
|
－
|
－
|
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内(千円)
|
２年超３年以内(千円)
|
３年超４年以内(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
224,181
|
200,000
|
200,000
|
200,000
|
リース債務
|
8,791
|
7,427
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金(流動）
|
739
|
－
|
－
|
739
|
－
|
貸倒引当金（固定）
|
－
|
739
|
－
|
－
|
739
|
（注）貸倒引当金（流動）の「当期減少額（その他）」は、貸倒引当金（固定）への振替によるものであります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
Ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
3,801
|
預金
|
|
当座預金
|
2,774
|
普通預金
|
430,286
|
別段預金
|
1,145
|
計
|
434,206
|
合計
|
438,007
|
Ｂ 売掛金
相手先
|
金額(千円)
|
チケットぴあ名古屋株式会社
|
50,109
|
株式会社イーティックスデータファーム
|
12,614
|
個人
|
5,050
|
公益社団法人日本演劇興行協会
|
4,007
|
その他
|
24,419
|
|
|
合計
|
96,200
|
回収状況及び滞留状況は次のとおりであります。
当期首残高 (千円) （Ａ）
|
当期売上高 (千円) （Ｂ）
|
当期回収高 (千円) （Ｃ）
|
当期末残高 (千円) （Ｄ）
|
回収状況(％)
|
滞留期間(日)
|
|
|
|
46,449
|
2,257,452
|
2,207,701
|
96,200
|
95.82
|
11.53
|
Ｃ 貯蔵品
項目
|
金額(千円)
|
切手・収入印紙等
|
5,264
|
合計
|
5,264
|
Ｄ 未収入金
相手先
|
金額(千円)
|
特定非営利活動法人映像産業振興機構
|
318,127
|
阪急電鉄株式会社
|
2,329
|
その他
|
10
|
|
|
合計
|
320,468
|
② 流動負債
Ａ 買掛金
相手先
|
金額（千円）
|
株式会社シーエスエス総合舞台
|
9,157
|
株式会社八百彦本店
|
7,931
|
株式会社若尾綜合舞台
|
6,657
|
名鉄観光サービス株式会社
|
6,359
|
株式会社長﨑堂
|
4,312
|
その他
|
15,806
|
合計
|
50,223
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
663,166
|
1,006,578
|
1,613,467
|
2,052,229
|
税引前四半期（当期）純利益又は 税引前四半期純損失（△）
|
(千円)
|
△22,255
|
△143,460
|
98,793
|
362,135
|
四半期（当期）純利益又は 四半期純損失（△）
|
(千円)
|
△22,499
|
△143,948
|
83,900
|
327,078
|
１株当たり四半期（当期）純利益又は １株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△4.52
|
△28.91
|
16.85
|
65.69
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△4.52
|
△24.39
|
45.76
|
48.84
|