(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△143,460
△147,835
減価償却費
125,496
125,477
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,291
-
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,393
680
受取利息及び受取配当金
△1,026
△1,064
受取保険金
△2,502
支払利息
9,285
7,013
投資有価証券評価損
363
公演中止損失
71,645
42,256
臨時休業等による損失
31,806
19,199
補助金収入
△229,263
売上債権の増減額（△は増加）
24,056
△49,341
未収入金の増減額（△は増加）
△1,461
△4,984
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10
3,480
仕入債務の増減額（△は減少）
31,673
13,594
未払又は未収消費税等の増減額
25,252
10,745
前受金の増減額（△は減少）
47,260
79,723
その他
△8,406
5,851
小計
△15,606
104,798
利息及び配当金の受取額
1,026
1,064
利息の支払額
△9,289
△7,016
公演中止による支出
△68,790
△42,090
臨時休業等による支出
△10,078
△6,637
補助金の受取額
49,574
320,457
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
3,368
△60,557
△49,795
310,018
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△670
4,629
△555
△1,225
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入金の返済による支出
△100,000
△114,994
リース債務の返済による支出
△4,252
△4,315
△42
195,705
△119,309
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
150,539
189,483
現金及び現金同等物の期首残高
240,174
438,007
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 390,714
※１ 627,491