⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,960,825
|
670
|
－
|
2,961,495
|
635,744
|
120,550
|
2,325,751
|
構築物
|
13,927
|
－
|
－
|
13,927
|
4,899
|
933
|
9,028
|
機械及び装置
|
999,881
|
－
|
－
|
999,881
|
460,861
|
90,989
|
539,020
|
工具、器具及び備品
|
213,994
|
－
|
－
|
213,994
|
138,697
|
27,123
|
75,296
|
土地
|
2,124,656
|
－
|
－
|
2,124,656
|
－
|
－
|
2,124,656
|
リース資産
|
8,100
|
－
|
－
|
8,100
|
5,978
|
1,157
|
2,121
|
有形固定資産計
|
6,321,386
|
670
|
－
|
6,322,056
|
1,246,181
|
240,753
|
5,075,875
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
72
|
－
|
－
|
72
|
－
|
－
|
72
|
ソフトウエア
|
15,713
|
－
|
－
|
15,713
|
15,477
|
2,680
|
235
|
リース資産
|
46,900
|
－
|
－
|
46,900
|
34,616
|
6,700
|
12,283
|
無形固定資産計
|
62,685
|
－
|
－
|
62,685
|
50,094
|
9,380
|
12,591
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
229,988
|
224,181
|
1.1
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
8,663
|
8,791
|
1.6
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,024,181
|
800,000
|
1.1
|
令和６年４月26日
～令和10年３月22日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
16,218
|
7,427
|
1.6
|
令和６年４月22日
～令和７年１月20日
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
1,279,051
|
1,040,399
|
－
|
－
|
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内(千円)
|
２年超３年以内(千円)
|
３年超４年以内(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
200,000
|
200,000
|
200,000
|
200,000
|
リース債務
|
7,427
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金（固定）
|
739
|
－
|
－
|
－
|
739
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
Ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
4,334
|
預金
|
|
当座預金
|
43,631
|
普通預金
|
774,875
|
別段預金
|
1,145
|
計
|
819,652
|
合計
|
823,987
|
Ｂ 売掛金
相手先
|
金額(千円)
|
チケットぴあ名古屋株式会社
|
161,834
|
株式会社イーティックスデータファーム
|
30,494
|
出演者FC➀
|
24,731
|
出演者FC➁
|
6,459
|
公益社団法人日本演劇興行協会
|
5,957
|
その他
|
28,194
|
合計
|
257,672
|
回収状況及び滞留状況は次のとおりであります。
当期首残高 (千円) （Ａ）
|
当期売上高 (千円) （Ｂ）
|
当期回収高 (千円) （Ｃ）
|
当期末残高 (千円) （Ｄ）
|
回収状況(％)
|
滞留期間(日)
|
|
|
|
96,200
|
3,002,059
|
2,840,587
|
257,672
|
91.68
|
21.51
|
Ｃ 貯蔵品
項目
|
金額(千円)
|
切手・収入印紙等
|
1,100
|
合計
|
1,100
|
Ｄ 未収入金
相手先
|
金額(千円)
|
特定非営利活動法人映像産業振興機構
|
50,000
|
その他
|
67
|
|
|
|
|
合計
|
50,067
|
② 流動負債
Ａ 買掛金
相手先
|
金額（千円）
|
阪急電鉄株式会社
|
281,722
|
吉本興業株式会社
|
30,676
|
株式会社ホリプロ
|
24,064
|
株式会社プラネットウェーブ
|
12,870
|
株式会社梅田芸術劇場
|
10,948
|
その他
|
52,198
|
合計
|
412,480
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
318,454
|
978,407
|
1,930,512
|
2,729,705
|
税引前四半期（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
△168,928
|
△147,835
|
△131,017
|
△50,818
|
四半期（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
△164,215
|
△141,202
|
△124,617
|
△57,957
|
１株当たり四半期(当期）純損失（△）
|
(円)
|
△32.98
|
△28.36
|
△25.03
|
△11.64
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△32.98
|
4.62
|
3.33
|
13.39
|