(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 令和５年４月１日
至 令和５年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△147,835
111,620
減価償却費
125,477
123,174
退職給付引当金の増減額（△は減少）
680
52
受取利息及び受取配当金
△1,064
△1,431
支払利息
7,013
5,698
公演中止損失
42,256
-
臨時休業等による損失
19,199
売上債権の増減額（△は増加）
△49,341
48,595
未収入金の増減額（△は増加）
△4,984
△1,964
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,480
△401
仕入債務の増減額（△は減少）
13,594
△249,457
未払又は未収消費税等の増減額
10,745
△99
前受金の増減額（△は減少）
79,723
11,047
その他
5,851
3,431
小計
104,798
50,265
利息及び配当金の受取額
1,064
1,431
利息の支払額
△7,016
△5,672
公演中止による支出
△42,090
臨時休業等による支出
△6,637
補助金の受取額
320,457
50,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△60,557
29,175
310,018
125,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△670
△5,000
△555
73
△1,225
△4,926
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△114,994
リース債務の返済による支出
△4,315
△4,379
△119,309
△119,373
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
189,483
900
現金及び現金同等物の期首残高
438,007
823,987
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 627,491
※１ 824,887