⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,961,495
|
－
|
－
|
2,961,495
|
756,297
|
120,553
|
2,205,197
|
構築物
|
13,927
|
－
|
－
|
13,927
|
5,832
|
933
|
8,095
|
機械及び装置
|
999,881
|
－
|
－
|
999,881
|
551,850
|
90,989
|
448,031
|
工具、器具及び備品
|
213,994
|
11,363
|
|
225,358
|
162,811
|
24,113
|
62,546
|
土地
|
2,124,656
|
－
|
－
|
2,124,656
|
－
|
－
|
2,124,656
|
リース資産
|
8,100
|
|
|
8,100
|
7,135
|
1,157
|
964
|
有形固定資産計
|
6,322,056
|
11,363
|
－
|
6,333,420
|
1,483,928
|
237,746
|
4,849,491
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
72
|
－
|
－
|
72
|
－
|
－
|
72
|
ソフトウエア
|
15,963
|
－
|
－
|
15,963
|
15,918
|
190
|
44
|
リース資産
|
46,900
|
－
|
－
|
46,900
|
41,316
|
6,700
|
5,583
|
無形固定資産計
|
62,935
|
－
|
－
|
62,935
|
57,234
|
6,890
|
5,701
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
224,181
|
200,000
|
1.13
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
8,791
|
7,427
|
1.6
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
800,000
|
600,000
|
1.13
|
令和７年6月28日
～令和10年３月22日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
7,427
|
－
|
－
|
－
|
の他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
1,040,399
|
807,427
|
－
|
－
|
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内(千円)
|
２年超３年以内(千円)
|
３年超４年以内(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
200,000
|
200,000
|
200,000
|
－
|
リース債務
|
－
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金（固定）
|
739
|
－
|
－
|
－
|
739
|
賞与引当金
|
－
|
2,000
|
－
|
－
|
2,000
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
Ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
3,472
|
預金
|
|
当座預金
|
158,353
|
普通預金
|
918,580
|
定期預金
|
30,000
|
別段預金
|
1,468
|
計
|
1,108,402
|
合計
|
1,111,874
|
Ｂ 売掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社イーティックスデータファーム
|
22,778
|
チケットぴあ名古屋株式会社
|
13,174
|
出演者FC➀
|
3,177
|
公益社団法人日本演劇興行協会
|
2,568
|
出演者FC➁
|
2,015
|
その他
|
33,536
|
合計
|
77,248
|
回収状況及び滞留状況は次のとおりであります。
当期首残高 (千円) （Ａ）
|
当期売上高 (千円) （Ｂ）
|
当期回収高 (千円) （Ｃ）
|
当期末残高 (千円) （Ｄ）
|
回収状況(％)
|
滞留期間(日)
|
|
|
|
257,672
|
3,610,137
|
3,790,561
|
77,248
|
98.00
|
16.97
|
Ｃ 貯蔵品
項目
|
金額(千円)
|
切手・収入印紙等
|
1,279
|
合計
|
1,279
|
② 流動負債
Ａ 買掛金
相手先
|
金額（千円）
|
株式会社ホリプロ
|
33,386
|
シーエスエス総合舞台株式会社
|
31,055
|
東宝株式会社
|
25,751
|
株式会社八百彦本店
|
10,229
|
株式会社若尾綜合舞台
|
7,222
|
その他
|
52,276
|
合計
|
159,922
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
858,141
|
1,717,921
|
2,559,857
|
3,610,137
|
税引前四半期（当期）純利益 又は税引前四半期純損失（△）
|
(千円)
|
△2,145
|
111,620
|
197,539
|
227,877
|
四半期（当期）純利益 又は四半期純損失（△）
|
(千円)
|
△4,520
|
92,571
|
164,733
|
178,040
|
１株当たり四半期(当期）純利益 又は1株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△0.91
|
18.59
|
33.08
|
35.76
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△0.91
|
19.50
|
14.49
|
2.68
|