(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 令和５年４月１日
至 令和５年９月30日)
当中間会計期間
(自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
111,620
△82,634
減価償却費
123,174
117,703
退職給付引当金の増減額（△は減少）
52
△404
受取利息及び受取配当金
△1,431
△1,579
有形固定資産売却損益（△は益）
-
△3,247
支払利息
5,698
5,165
売上債権の増減額（△は増加）
48,595
△34,554
未収入金の増減額（△は増加）
△1,964
△3,184
棚卸資産の増減額（△は増加）
△401
17
仕入債務の増減額（△は減少）
△249,457
△17,952
未払又は未収消費税等の増減額
△99
△56,348
前受金の増減額（△は減少）
11,047
△53,455
その他
3,431
△28,678
小計
50,265
△159,153
利息及び配当金の受取額
1,431
1,579
利息の支払額
△5,672
△5,217
補助金の受取額
50,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
29,175
△39,940
125,200
△202,732
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,000
△3,350
有形固定資産の売却による収入
4,377
73
△254
△4,926
772
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△114,994
△100,000
リース債務の返済による支出
△4,379
△4,445
△119,373
△104,445
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
900
△306,405
現金及び現金同等物の期首残高
823,987
1,081,874
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 824,887
※１ 775,469