⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,961,495
|
12,008
|
7,749
|
2,965,754
|
869,254
|
120,706
|
2,096,499
|
構築物
|
13,927
|
－
|
－
|
13,927
|
6,765
|
933
|
7,162
|
機械及び装置
|
999,881
|
－
|
－
|
999,881
|
642,840
|
90,989
|
357,041
|
工具、器具及び備品
|
225,358
|
32,674
|
－
|
258,032
|
179,269
|
16,457
|
78,762
|
土地
|
2,124,656
|
241
|
1,129
|
2,123,768
|
－
|
－
|
2,123,768
|
リース資産
|
8,100
|
8,407
|
－
|
16,507
|
8,660
|
1,524
|
7,847
|
有形固定資産計
|
6,333,420
|
53,331
|
8,879
|
6,377,873
|
1,706,790
|
230,611
|
4,671,082
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
72
|
－
|
－
|
72
|
－
|
－
|
72
|
ソフトウエア
|
15,963
|
－
|
－
|
15,963
|
15,963
|
44
|
－
|
リース資産
|
46,900
|
6,441
|
46,900
|
6,441
|
429
|
6,012
|
6,012
|
無形固定資産計
|
62,935
|
6,441
|
46,900
|
22,477
|
16,392
|
6,057
|
6,084
|
長期前払費用
|
10,222
|
－
|
5,567
|
4,654
|
－
|
5,567
|
4,654
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
200,000
|
210,000
|
1.61
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
7,427
|
3,266
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
600,000
|
437,501
|
1.61
|
令和８年４月１日
～令和11年12月３日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
－
|
11,978
|
－
|
令和８年４月20日 ～令和11年11月20日
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
807,427
|
662,746
|
－
|
－
|
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務につきましては、支払利子込み法により算定しているため、記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内(千円)
|
２年超３年以内(千円)
|
３年超４年以内(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
209,996
|
209,996
|
9,996
|
7,513
|
リース債務
|
3,266
|
3,266
|
3,266
|
2,177
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金（固定）
|
739
|
－
|
－
|
－
|
739
|
賞与引当金
|
2,000
|
1,940
|
1,940
|
－
|
2,000
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
Ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
995
|
預金
|
|
当座預金
|
4,006
|
普通預金
|
793,167
|
定期預金
|
30,000
|
別段預金
|
1,468
|
計
|
828,641
|
合計
|
829,636
|
Ｂ 売掛金
相手先
|
金額(千円)
|
出演者FC➀
|
74,181
|
チケットぴあ名古屋株式会社
|
23,450
|
株式会社イーティックスデータファーム
|
17,210
|
公益社団法人日本演劇興行協会
|
1,230
|
楽天チケット
|
1,209
|
その他
|
19,674
|
合計
|
136,957
|
回収状況及び滞留状況は次のとおりであります。
当期首残高 (千円) （Ａ）
|
当期売上高 (千円) （Ｂ）
|
当期回収高 (千円) （Ｃ）
|
当期末残高 (千円) （Ｄ）
|
回収状況(％)
|
滞留期間(日)
|
|
|
|
77,248
|
2,531,034
|
2,471,325
|
136,957
|
94.75
|
15.45
|
Ｃ 貯蔵品
項目
|
金額(千円)
|
切手・収入印紙等
|
877
|
合計
|
877
|
② 流動負債
Ａ 買掛金
相手先
|
金額（千円）
|
松竹㈱ 本社演劇本部
|
62,700
|
梅田芸術劇場
|
31,290
|
シーエスエス総合舞台株式会社
|
18,832
|
株式会社八百彦本店
|
11,986
|
株式会社若尾綜合舞台
|
11,640
|
その他
|
32,028
|
合計
|
168,478
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
836,920
|
1,454,964
|
1,989,169
|
2,531,034
|
税引前中間（四半期）（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
△90,603
|
△82,634
|
△82,416
|
△80,032
|
中間（四半期）（当期）純損失（△）
|
(千円)
|
△63,388
|
△58,978
|
△93,046
|
△85,564
|
１株当たり中間(四半期）（当期）純損失（△）
|
(円)
|
△12.73
|
△11.84
|
△18.68
|
△17.18
|
|
第１四半期 会計期間
|
第２四半期 会計期間
|
第３四半期 会計期間
|
第４四半期 会計期間
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
△12.73
|
0.89
|
△6.84
|
1.50
|
（注） 第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー：有