１ 現金及び預金
前事業年度（2024年９月30日）
現金及び預金のうち79,572千円は、当社が損害保険代理店として、保険契約者より領収した損害保険料を損害保険会社に納付するまでの一時預り金であり、資金使途が制限されており専用口座に別途保管しております。
当第１四半期会計期間（2024年12月31日）
現金及び預金のうち55,846千円は、当社が損害保険代理店として、保険契約者より領収した損害保険料を損害保険会社に納付するまでの一時預り金であり、資金使途が制限されており専用口座に別途保管しております。
２ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （2024年９月30日） | 当第１四半期会計期間 （2024年12月31日） |
建物 | 1,941,368千円 | 1,917,390千円 |
構築物 | 527 | 513 |
機械及び装置 | 6,764 | 6,485 |
土地 | 4,141,256 | 4,141,256 |
合計 | 6,089,916 | 6,065,645 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （2024年９月30日） | 当第１四半期会計期間 （2024年12月31日） |
１年内返済予定の長期借入金 | 120,800千円 | 120,800千円 |
長期借入金 | 2,979,200 | 2,968,800 |
合計 | 3,100,000 | 3,089,600 |