第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年１月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成29年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	288,214	145,541
受取手形及び売掛金	202,507	149,307
商品及び製品	37,590	62,086
原材料及び貯蔵品	57,403	46,722
販売用不動産	7,130	7,130
繰延税金資産	15,364	29,975
その他	75,272	93,850
貸倒引当金	△3,782	△3,626
流動資産合計	679,699	530,988
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	4,108,610	4,141,724
機械装置及び運搬具（純額）	621,234	619,256
土地	15,062,040	15,064,075
その他（純額）	206,072	208,463
有形固定資産合計	19,997,958	20,033,519
無形固定資産
その他	234,105	236,224
無形固定資産合計	234,105	236,224
投資その他の資産
投資有価証券	337,788	338,140
繰延税金資産	303,979	303,806
退職給付に係る資産	121,403	124,559
その他	64,986	63,400
貸倒引当金	△1,100	△1,100
投資その他の資産合計	827,058	828,806
固定資産合計	21,059,122	21,098,550
資産合計	21,738,821	21,629,538

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成29年６月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	98,628	50,156
営業未払金	120,698	56,559
1年内償還予定の社債	－	100,000
短期借入金	3,356,932	3,148,085
未払金	255,643	259,732
未払法人税等	4,835	98,678
その他	156,914	137,968
流動負債合計	3,993,651	3,851,182
固定負債
社債	100,000	－
長期借入金	3,809,989	3,919,172
長期預り金	2,909,042	2,850,942
退職給付に係る負債	8,938	9,122
その他	206,404	203,151
固定負債合計	7,034,374	6,982,388
負債合計	11,028,025	10,833,570
純資産の部
株主資本
資本金	4,180,101	4,180,101
資本剰余金	4,767,834	4,767,834
利益剰余金	1,689,214	1,774,183
自己株式	△3,033	△3,033
株主資本合計	10,634,116	10,719,085
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	76,679	76,882
その他の包括利益累計額合計	76,679	76,882
純資産合計	10,710,795	10,795,968
負債純資産合計	21,738,821	21,629,538

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年１月１日 　至　平成28年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年１月１日 　至　平成29年６月30日)
売上高	3,111,807	3,781,932
売上原価	2,928,059	3,249,101
売上総利益	183,748	532,830
販売費及び一般管理費	※ 289,656	※ 318,083
営業利益又は営業損失（△）	△105,907	214,746
営業外収益
受取利息	16	0
受取配当金	3,490	4,242
受取賃貸料	3,097	3,831
受取保険金	10,670	86
雑収入	3,293	2,447
営業外収益合計	20,568	10,608
営業外費用
支払利息	28,531	24,613
雑損失	522	331
営業外費用合計	29,054	24,944
経常利益又は経常損失（△）	△114,393	200,410
特別利益
固定資産売却益	4,299	－
受取保険金	7,538	9,727
補助金収入	－	58,726
特別利益合計	11,837	68,453
特別損失
固定資産除売却損	2,664	4,886
固定資産圧縮損	7,010	68,300
その他	－	4,559
特別損失合計	9,675	77,747
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△112,230	191,117
法人税、住民税及び事業税	6,790	66,670
法人税等調整額	△32,713	△12,209
法人税等合計	△25,923	54,460
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△86,307	136,656
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△86,307	136,656

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年１月１日 　至　平成28年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年１月１日 　至　平成29年６月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△86,307	136,656
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△63,003	203
その他の包括利益合計	△63,003	203
四半期包括利益	△149,310	136,859
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△149,310	136,859
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年１月１日 　至　平成28年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年１月１日 　至　平成29年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△112,230	191,117
減価償却費	204,890	214,845
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△10,403	△3,155
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	254	183
貸倒引当金の増減額（△は減少）	230	△156
受取利息及び受取配当金	△3,507	△4,243
支払利息	28,847	24,927
投資有価証券売却損益（△は益）	△12	－
受取保険金	△10,670	△9,727
補助金収入	－	△58,726
固定資産除売却損益（△は益）	△1,635	4,485
固定資産圧縮損	－	68,300
売上債権の増減額（△は増加）	64,783	51,632
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,202	△13,815
仕入債務の増減額（△は減少）	△89,667	△112,609
未払金の増減額（△は減少）	△11,205	5,516
未払消費税等の増減額（△は減少）	△9,720	△9,192
その他	△33,531	5,886
小計	20,624	355,265
利息及び配当金の受取額	3,507	4,243
利息の支払額	△28,655	△25,434
保険金の受取額	10,670	9,727
法人税等の支払額	△133,361	△17,840
法人税等の還付額	－	22,832
営業活動によるキャッシュ・フロー	△127,215	348,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△306,846	△327,028
有形固定資産の売却による収入	4,300	－
無形固定資産の取得による支出	△14,700	△5,190
補助金の受取額	－	58,726
投資有価証券の売却による収入	112	－
その他	△521	△176
投資活動によるキャッシュ・フロー	△317,655	△273,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△140,000	△187,000
長期借入れによる収入	1,300,000	882,230
長期借入金の返済による支出	△746,218	△794,894
長期預り金の返還による支出	△34,300	△58,100
リース債務の返済による支出	△8,507	△8,165
配当金の支払額	△82,429	△51,867
財務活動によるキャッシュ・フロー	288,544	△217,796
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△156,325	△142,672
現金及び現金同等物の期首残高	282,597	288,214
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 126,271	※ 145,541

【注記事項】

（追加情報）

　（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

  　偶発債務

保証債務

　銀行提携ゴルフローン契約先の会社等の金融機関借入金について、次のとおり保証を行っております。

	前連結会計年度 （平成28年12月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成29年６月30日）
ゴルフ会員権購入資金	479千円	318千円

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成28年１月１日 　　至  平成28年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成29年１月１日 　　至  平成29年６月30日）
役員報酬	60,934千円	58,848千円
人件費	105,070	114,090
退職給付費用	5,312	8,727
貸倒引当金繰入額	230	△156

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成28年１月１日 至  平成28年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成29年１月１日 至  平成29年６月30日）
現金及び預金勘定	126,271千円	145,541千円
預入期間が３ヶ月を超える定期預金	－	－
現金及び現金同等物	126,271	145,541

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年１月１日　至　平成28年６月30日）

１．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年３月24日 定時株主総会	普通株式	82,699	8	平成27年12月31日	平成28年３月25日	利益剰余金

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年８月５日取締役会	普通株式	31,012	3	平成28年６月30日	平成28年９月１日	利益剰余金

　２．株主資本の金額の著しい変動

 　該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29年６月30日）

１．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年３月28日 定時株主総会	普通株式	51,687	5	平成28年12月31日	平成29年３月29日	利益剰余金

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年８月９日取締役会	普通株式	51,687	5	平成29年６月30日	平成29年９月１日	利益剰余金

　２．株主資本の金額の著しい変動

 　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年１月１日 　至　平成28年６月30日）

　　　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：千円）
	報告セグメント						調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計　上　額 （注）２
	遊園地事業	ゴルフ事業	ホテル事業	不動産事業	土木・建設資材事業	計
売上高
外部顧客への売上高	1,510,113	463,898	951,612	74,369	111,812	3,111,807	－	3,111,807
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,316	5,418	12,176	5,675	4,510	29,097	△29,097	－
計	1,511,429	469,317	963,788	80,045	116,323	3,140,905	△29,097	3,111,807
セグメント利益又は損失（△）	45,957	△5,648	△53,648	47,851	15,310	49,822	△155,730	△105,907

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△156,043千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

      ２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日 　至　平成29年６月30日）

　　　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：千円）
	報告セグメント						調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計　上　額 （注）２
	遊園地事業	ゴルフ事業	ホテル事業	不動産事業	土木・建設資材事業	計
売上高
外部顧客への売上高	2,035,450	509,150	1,024,669	76,318	136,343	3,781,932	-	3,781,932
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,817	5,440	12,204	11,852	4,333	35,648	△35,648	-
計	2,037,268	514,591	1,036,874	88,170	140,676	3,817,581	△35,648	3,781,932
セグメント利益又は損失（△）	313,533	28,036	△17,030	50,241	15,576	390,356	△175,610	214,746

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△175,722千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

      ２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成28年１月１日 至　平成28年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成29年１月１日 至　平成29年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）（円）	△8.35	13.22
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は 親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△） （千円）	△86,307	136,656
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	△86,307	136,656
普通株式の期中平均株式数（千株）	10,337	10,337

　　（注） 前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額が計上されており、また、潜在株式が存在していないため記載しておりません。当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

平成29年８月９日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

①中間配当による配当金の総額	51,687,150円
②１株当たりの金額	５円
③基準日	平成29年６月30日
④効力発生日	平成29年９月１日