第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平成30年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年１月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、従来当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、平成30年7月1日に名称を変更し、EY新日本有限責任監査法人となりました。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成30年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	289,102	186,085
受取手形及び売掛金	236,963	140,302
商品及び製品	86,621	88,867
原材料及び貯蔵品	51,899	51,972
販売用不動産	7,130	7,130
繰延税金資産	23,504	33,513
その他	68,544	92,603
貸倒引当金	△3,653	△3,515
流動資産合計	760,114	596,961
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	4,075,520	4,028,855
機械装置及び運搬具（純額）	603,892	611,531
土地	15,048,522	15,048,522
その他（純額）	209,495	219,626
有形固定資産合計	19,937,430	19,908,536
無形固定資産
その他	237,157	252,054
無形固定資産合計	237,157	252,054
投資その他の資産
投資有価証券	373,287	349,547
繰延税金資産	302,580	302,790
退職給付に係る資産	121,878	135,159
その他	66,540	64,449
貸倒引当金	△1,100	△1,100
投資その他の資産合計	863,186	850,847
固定資産合計	21,037,774	21,011,438
資産合計	21,797,888	21,608,400

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成30年６月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	87,215	50,460
営業未払金	101,297	63,031
1年内償還予定の社債	100,000	－
短期借入金	3,140,636	3,329,204
未払金	359,182	263,476
未払法人税等	147,835	74,157
その他	143,628	141,168
流動負債合計	4,079,795	3,921,497
固定負債
長期借入金	3,782,610	3,782,066
長期預り金	2,818,242	2,756,942
退職給付に係る負債	6,236	7,080
その他	207,448	195,805
固定負債合計	6,814,536	6,741,894
負債合計	10,894,332	10,663,392
純資産の部
株主資本
資本金	4,180,101	4,180,101
資本剰余金	4,767,834	4,767,834
利益剰余金	1,853,729	1,911,724
自己株式	△3,033	△3,033
株主資本合計	10,798,631	10,856,626
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	104,925	88,381
その他の包括利益累計額合計	104,925	88,381
純資産合計	10,903,556	10,945,007
負債純資産合計	21,797,888	21,608,400

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年１月１日 　至　平成29年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年１月１日 　至　平成30年６月30日)
売上高	3,781,932	3,695,617
売上原価	3,249,101	3,222,823
売上総利益	532,830	472,794
販売費及び一般管理費	※ 318,083	※ 293,966
営業利益	214,746	178,827
営業外収益
受取利息	0	0
受取配当金	4,242	4,711
受取賃貸料	3,831	3,846
受取保険金	86	791
雑収入	2,447	2,881
営業外収益合計	10,608	12,231
営業外費用
支払利息	24,613	23,166
雑損失	331	590
営業外費用合計	24,944	23,757
経常利益	200,410	167,302
特別利益
固定資産売却益	－	49
受取保険金	9,727	－
補助金収入	58,726	－
特別利益合計	68,453	49
特別損失
固定資産除売却損	4,886	1,317
固定資産圧縮損	68,300	－
その他	4,559	－
特別損失合計	77,747	1,317
税金等調整前四半期純利益	191,117	166,035
法人税、住民税及び事業税	66,670	51,812
法人税等調整額	△12,209	△5,796
法人税等合計	54,460	46,015
四半期純利益	136,656	120,019
親会社株主に帰属する四半期純利益	136,656	120,019

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年１月１日 　至　平成29年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年１月１日 　至　平成30年６月30日)
四半期純利益	136,656	120,019
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	203	△16,543
その他の包括利益合計	203	△16,543
四半期包括利益	136,859	103,475
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	136,859	103,475
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年１月１日 　至　平成29年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年１月１日 　至　平成30年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	191,117	166,035
減価償却費	214,845	222,480
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△3,155	△13,281
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	183	844
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△156	△138
受取利息及び受取配当金	△4,243	△4,712
支払利息	24,927	23,303
受取保険金	△9,727	－
補助金収入	△58,726	－
固定資産除売却損益（△は益）	4,485	1,267
固定資産圧縮損	68,300	－
売上債権の増減額（△は増加）	51,632	89,283
たな卸資産の増減額（△は増加）	△13,815	△2,318
仕入債務の増減額（△は減少）	△112,609	△75,021
未払金の増減額（△は減少）	5,516	△44,733
未払消費税等の増減額（△は減少）	△9,192	△12,811
その他	5,886	△31,316
小計	355,265	318,879
利息及び配当金の受取額	4,243	4,712
利息の支払額	△25,434	△23,641
保険金の受取額	9,727	－
法人税等の支払額	△17,840	△117,737
法人税等の還付額	22,832	1,275
営業活動によるキャッシュ・フロー	348,793	183,487
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△327,028	△224,689
有形固定資産の売却による収入	－	50
無形固定資産の取得による支出	△5,190	△20,205
補助金の受取額	58,726	－
その他	△176	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△273,669	△244,835
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△187,000	159,000
長期借入れによる収入	882,230	700,000
長期借入金の返済による支出	△794,894	△670,976
社債の償還による支出	－	△100,000
長期預り金の受入れによる収入	－	4,800
長期預り金の返還による支出	△58,100	△66,100
リース債務の返済による支出	△8,165	△6,413
配当金の支払額	△51,867	△61,979
財務活動によるキャッシュ・フロー	△217,796	△41,668
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△142,672	△103,016
現金及び現金同等物の期首残高	288,214	289,102
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 145,541	※ 186,085

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

  　偶発債務

保証債務

　銀行提携ゴルフローン契約先の会社等の金融機関借入金について、次のとおり保証を行っております。

	前連結会計年度 （平成29年12月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成30年６月30日）
ゴルフ会員権購入資金	171千円	103千円

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成29年１月１日 　　至  平成29年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成30年１月１日 　　至  平成30年６月30日）
役員報酬	58,848千円	56,562千円
人件費	114,090	105,976
退職給付費用	8,727	3,301
貸倒引当金繰入額	△156	△138

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成29年１月１日 至  平成29年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成30年１月１日 至  平成30年６月30日）
現金及び預金勘定	145,541千円	186,085千円
預入期間が３ヶ月を超える定期預金	－	－
現金及び現金同等物	145,541	186,085

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29年６月30日）

１．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年３月28日 定時株主総会	普通株式	51,687	5	平成28年12月31日	平成29年３月29日	利益剰余金

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年８月９日取締役会	普通株式	51,687	5	平成29年６月30日	平成29年９月１日	利益剰余金

　２．株主資本の金額の著しい変動

 　該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年１月１日　至　平成30年６月30日）

１．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年３月29日 定時株主総会	普通株式	62,024	6	平成29年12月31日	平成30年３月30日	利益剰余金

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年８月８日取締役会	普通株式	51,687	5	平成30年6月30日	平成30年９月３日	利益剰余金

　２．株主資本の金額の著しい変動

 　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日 　至　平成29年６月30日）

　　　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：千円）
	報告セグメント						調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計　上　額 （注）２
	遊園地事業	ゴルフ事業	ホテル事業	不動産事業	土木・建設資材事業	計
売上高
外部顧客への売上高	2,035,450	509,150	1,024,669	76,318	136,343	3,781,932	－	3,781,932
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,817	5,440	12,204	11,852	4,333	35,648	△35,648	－
計	2,037,268	514,591	1,036,874	88,170	140,676	3,817,581	△35,648	3,781,932
セグメント利益又は損失（△）	313,533	28,036	△17,030	50,241	15,576	390,356	△175,610	214,746

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△175,722千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

      ２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年１月１日 　至　平成30年６月30日）

　　　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

							（単位：千円）
	報告セグメント						調整額 （注）１	四半期連結 損益計算書 計　上　額 （注）２
	遊園地事業	ゴルフ事業	ホテル事業	不動産事業	土木・建設資材事業	計
売上高
外部顧客への売上高	1,978,753	466,321	938,530	77,929	234,083	3,695,617	－	3,695,617
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,918	5,539	11,631	11,039	7,375	37,504	△37,504	－
計	1,980,671	471,861	950,161	88,968	241,458	3,733,122	△37,504	3,695,617
セグメント利益又は損失（△）	268,893	5,930	△36,802	56,411	45,364	339,798	△160,970	178,827

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用△161,675千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

      ２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成29年１月１日 至　平成29年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成30年１月１日 至　平成30年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額（円）	13.22	11.61
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （千円）	136,656	120,019
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	136,656	120,019
普通株式の期中平均株式数（千株）	10,337	10,337

　　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

平成30年８月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

①中間配当による配当金の総額	51,687,150円
②１株当たりの金額	５円
③基準日	平成30年６月30日
④効力発生日	平成30年９月３日