第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成28年７月１日から平成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	209,138	209,193
受取手形及び売掛金	25,740	16,030
有価証券	32,999	19,998
商品及び製品	10,206	13,267
仕掛品	71	113
原材料及び貯蔵品	6,836	6,894
その他	8,739	9,457
貸倒引当金	△2	△1
流動資産合計	293,728	274,953
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	274,739	273,856
機械装置及び運搬具（純額）	30,785	29,208
土地	110,391	115,050
建設仮勘定	9,072	9,842
その他（純額）	14,063	14,880
有形固定資産合計	439,052	442,837
無形固定資産
その他	10,925	10,215
無形固定資産合計	10,925	10,215
投資その他の資産
投資有価証券	55,440	49,715
その他	11,207	11,493
貸倒引当金	△85	△87
投資その他の資産合計	66,562	61,121
固定資産合計	516,540	514,174
資産合計	810,268	789,127

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	18,723	12,343
1年内返済予定の長期借入金	4,257	3,961
未払法人税等	20,660	16,395
災害損失引当金	12	12
その他	75,441	59,707
流動負債合計	119,095	92,419
固定負債
社債	50,000	50,000
長期借入金	2,842	2,786
退職給付に係る負債	4,101	4,289
その他	9,288	8,365
固定負債合計	66,232	65,441
負債合計	185,327	157,861
純資産の部
株主資本
資本金	63,201	63,201
資本剰余金	111,911	111,911
利益剰余金	480,925	513,180
自己株式	△46,721	△67,858
株主資本合計	609,317	620,435
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	14,362	10,347
繰延ヘッジ損益	△585	△1,293
退職給付に係る調整累計額	1,847	1,777
その他の包括利益累計額合計	15,624	10,831
純資産合計	624,941	631,266
負債純資産合計	810,268	789,127

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
売上高	222,037	227,535
売上原価	139,795	141,943
売上総利益	82,242	85,591
販売費及び一般管理費	※ 30,094	※ 32,321
営業利益	52,147	53,269
営業外収益
受取利息	267	235
受取配当金	403	423
持分法による投資利益	109	95
受取保険金及び配当金	381	406
その他	522	445
営業外収益合計	1,683	1,606
営業外費用
支払利息	109	106
支払手数料	263	265
その他	169	138
営業外費用合計	541	509
経常利益	53,289	54,367
特別損失
関係会社株式売却損	210	－
特別損失合計	210	－
税金等調整前四半期純利益	53,079	54,367
法人税、住民税及び事業税	15,139	15,648
法人税等調整額	1,997	603
法人税等合計	17,136	16,252
四半期純利益	35,942	38,115
親会社株主に帰属する四半期純利益	35,942	38,115

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
四半期純利益	35,942	38,115
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△2,002	△4,015
繰延ヘッジ損益	19	△707
退職給付に係る調整額	△11	△69
その他の包括利益合計	△1,994	△4,792
四半期包括利益	33,948	33,322
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	33,948	33,322
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	53,079	54,367
減価償却費	17,102	18,768
のれん償却額	123	123
引当金の増減額（△は減少）	△27	1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	172	223
受取利息及び受取配当金	△670	△659
支払利息	109	106
為替差損益（△は益）	△1	△18
持分法による投資損益（△は益）	△109	△95
売上債権の増減額（△は増加）	5,854	9,695
たな卸資産の増減額（△は増加）	△548	△3,161
仕入債務の増減額（△は減少）	△8,184	△6,935
未払消費税等の増減額（△は減少）	△4,470	△609
その他	△4,148	△5,993
小計	58,280	65,812
利息及び配当金の受取額	605	711
利息の支払額	△109	△106
法人税等の支払額	△21,135	△20,315
営業活動によるキャッシュ・フロー	37,641	46,103
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△65,000	△56,000
定期預金の払戻による収入	20,000	79,500
有価証券の取得による支出	△15,000	△9,999
有価証券の償還による収入	12,999	10,999
有形固定資産の取得による支出	△18,947	△30,548
無形固定資産の取得による支出	△2,885	△1,210
その他	△35	△223
投資活動によるキャッシュ・フロー	△68,868	△7,481
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△354	△351
配当金の支払額	△5,834	△5,827
自己株式の取得による支出	△22	△21,234
その他	297	330
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,914	△27,083
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△37,140	11,555
現金及び現金同等物の期首残高	106,279	86,636
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 69,139	※ 98,192

【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間から適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当会計方針の変更による、当第２四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を

第１四半期連結会計期間から適用しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

　社債の債務履行引受契約に係る偶発債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当第２四半期連結会計期間 （平成28年９月30日）
第９回無担保社債	20,000百万円	20,000百万円

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成27年４月１日 　　至  平成27年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成28年４月１日 　　至  平成28年９月30日）
給料・手当	6,837百万円	6,789百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成27年４月１日 至  平成27年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成28年４月１日 至  平成28年９月30日）
現金及び預金勘定	157,639百万円	209,193百万円
有価証券勘定	43,499	19,998
預入期間が３か月を超える定期預金	△120,000	△126,000
償還期限が３か月を超える有価証券	△11,999	△4,998
現金及び現金同等物	69,139	98,192

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１．配当金支払額

（決　議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年６月26日 定時株主総会	普通株式	5,860	70.00	平成27年３月31日	平成27年６月29日	利益剰余金

(注)配当金の総額には、従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口に対する配当金13百万円が含まれております。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

（決　議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年10月29日  取締役会	普通株式	5,860	17.50	平成27年９月30日	平成27年12月７日	利益剰余金

(注)配当金の総額には、従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口に対する配当金12百万円が含まれております。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

１．配当金支払額

（決　議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年６月29日 定時株主総会	普通株式	5,860	17.50	平成28年３月31日	平成28年６月30日	利益剰余金

(注)配当金の総額には、従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口に対する配当金12百万円が含まれております。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

（決　議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年10月28日  取締役会	普通株式	5,809	17.50	平成28年９月30日	平成28年12月８日	利益剰余金

(注)配当金の総額には、従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口に対する配当金11百万円が含まれております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結損益 計算書計上額 （注）３
	テーマパーク	ホテル	計
売上高
外部顧客への売上高	182,575	30,578	213,154	8,882	222,037	－	222,037
セグメント間の内部売上高 又は振替高	3,011	286	3,298	1,831	5,130	△5,130	－
計	185,587	30,865	216,453	10,714	227,167	△5,130	222,037
セグメント利益	43,939	7,103	51,043	998	52,041	105	52,147

　　（注）１．「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、イクスピアリ事業、

　　モノレール事業、グループ内従業員食堂運営事業等を含んでおります。

　　２．セグメント利益の調整額105百万円は、セグメント間取引消去によるものです。

　　３．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結損益 計算書計上額 （注）３
	テーマパーク	ホテル	計
売上高
外部顧客への売上高	187,647	31,334	218,981	8,553	227,535	－	227,535
セグメント間の内部売上高 又は振替高	3,202	312	3,514	1,837	5,352	△5,352	－
計	190,849	31,647	222,496	10,391	232,888	△5,352	227,535
セグメント利益	45,730	6,195	51,925	1,236	53,162	107	53,269

　　（注）１．「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、イクスピアリ事業、

　　モノレール事業、グループ内従業員食堂運営事業等を含んでおります。

　　２．セグメント利益の調整額107百万円は、セグメント間取引消去によるものです。

　　３．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成27年４月１日 至　平成27年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年９月30日）
（１）１株当たり四半期純利益金額	107円58銭	114円83銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （百万円）	35,942	38,115
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額（百万円）	35,942	38,115
普通株式の期中平均株式数（千株）	334,112	331,937
（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	104円50銭	110円96銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 （百万円）	119	123
（うち支払手数料（税額相当額控除後） （百万円））	(119)	(123)
普通株式増加数（千株）	10,987	12,680
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

(注)従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口が所有する当社株式を、「１株当たり四半期純利益金額」及び「潜在株式調整後

　　１株当たり四半期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

２【その他】

平成28年10月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,809百万円

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・17円50銭

（ハ）支払請求の効力発生日および支払開始日・・・・・・平成28年12月８日

(注)平成28年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。なお、配当金の総額に

　　は、従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口に対する配当金11百万円が含まれております。