第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	261,164	178,083
受取手形及び売掛金	7,225	5,431
有価証券	19,999	7,485
商品及び製品	11,679	16,931
仕掛品	172	105
原材料及び貯蔵品	8,236	9,068
その他	8,263	17,379
貸倒引当金	△0	△0
流動資産合計	316,741	234,485
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	291,012	286,932
機械装置及び運搬具（純額）	34,557	32,916
土地	117,653	117,653
建設仮勘定	152,165	183,553
その他（純額）	15,197	13,883
有形固定資産合計	610,586	634,938
無形固定資産
その他	16,334	16,274
無形固定資産合計	16,334	16,274
投資その他の資産
その他	67,078	77,728
貸倒引当金	△88	△89
投資その他の資産合計	66,989	77,639
固定資産合計	693,910	728,851
資産合計	1,010,651	963,336

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	13,921	7,503
1年内返済予定の長期借入金	4,580	4,365
未払法人税等	7,991	8,098
その他	74,001	64,813
流動負債合計	100,495	84,780
固定負債
社債	80,000	80,000
長期借入金	2,488	2,457
退職給付に係る負債	3,537	3,394
その他	3,873	3,855
固定負債合計	89,898	89,707
負債合計	190,394	174,488
純資産の部
株主資本
資本金	63,201	63,201
資本剰余金	111,970	111,970
利益剰余金	744,452	712,371
自己株式	△109,325	△109,263
株主資本合計	810,298	778,280
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	9,623	10,244
繰延ヘッジ損益	74	76
退職給付に係る調整累計額	261	247
その他の包括利益累計額合計	9,958	10,568
純資産合計	820,257	788,848
負債純資産合計	1,010,651	963,336

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
売上高	120,552	6,164
売上原価	72,269	12,963
売上総利益又は売上総損失（△）	48,282	△6,798
販売費及び一般管理費	16,345	8,843
営業利益又は営業損失（△）	31,936	△15,641
営業外収益
受取利息	40	13
受取配当金	443	339
受取保険金・保険配当金	88	29
その他	514	371
営業外収益合計	1,086	753
営業外費用
支払利息	73	60
持分法による投資損失	20	185
支払手数料	132	134
その他	34	14
営業外費用合計	260	395
経常利益又は経常損失（△）	32,762	△15,283
特別損失
臨時休園による損失	－	※ 21,198
特別損失合計	－	21,198
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	32,762	△36,481
法人税、住民税及び事業税	8,878	113
法人税等調整額	960	△11,724
法人税等合計	9,838	△11,610
四半期純利益又は四半期純損失（△）	22,923	△24,871
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	22,923	△24,871

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年６月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	22,923	△24,871
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△2,522	621
繰延ヘッジ損益	△6	2
退職給付に係る調整額	△28	△13
その他の包括利益合計	△2,558	610
四半期包括利益	20,364	△24,261
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	20,364	△24,261
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

【注記事項】

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響）

　当社グループの主力事業であるテーマパーク並びにホテルは臨時休業をしておりました。テーマパークは2020年７月１日より営業を再開しておりますが、再開後も「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」等に沿った対策を講じており、入園者数を制限して運営しております。また、レジャーに対する消費マインドの動向等、外部環境の状況によっては、通常レベルの営業に至るまでに期間を要する可能性があります。これらのことから、第２四半期連結会計期間以降の業績にも重要な影響が見込まれます。

（重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定）

　四半期連結財務諸表の作成にあたり、不確実性の高い会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定は前連結会計年度末から重要な変更はありません。

（四半期連結損益計算書関係）

※臨時休園による損失

　新型コロナウイルス感染症流行の状況並びに政府、自治体からの要請等を踏まえ、当社グループの運営する東京ディズニーランド・東京ディズニーシーは2020年２月29日から６月30日まで臨時休園を実施いたしました。このため、主に臨時休園期間中のテーマパーク事業で発生した固定費（人件費・減価償却費など）等を特別損失に計上しております。

　なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金として、受給が確実と見込まれる金額を合理的に算出し控除しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  2019年４月１日 至  2019年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2020年４月１日 至  2020年６月30日）
減価償却費	8,949百万円	9,366百万円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

配当金支払額

（決　議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年６月27日 定時株主総会	普通株式	7,242	22.00	2019年３月31日	2019年６月28日	利益剰余金

（注）配当金の総額には、従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口に対する配当金8百万円が含まれております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

配当金支払額

（決　議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年６月26日 定時株主総会	普通株式	7,209	22.00	2020年３月31日	2020年６月29日	利益剰余金

（注）配当金の総額には、従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口に対する配当金6百万円が含まれております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結損益 計算書計上額 （注）３
	テーマパーク	ホテル	計
売上高
外部顧客への売上高	100,179	16,420	116,599	3,952	120,552	－	120,552
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1,717	130	1,848	942	2,790	△2,790	－
計	101,896	16,551	118,448	4,894	123,342	△2,790	120,552
セグメント利益	27,182	3,784	30,967	911	31,879	57	31,936

　　（注）１．「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、イクスピアリ事業、

　　モノレール事業、グループ内従業員食堂運営事業等を含んでおります。

　　２．セグメント利益の調整額57百万円は、セグメント間取引消去によるものです。

　　３．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他 （注）１	合計	調整額 （注）２	四半期連結損益 計算書計上額 （注）３
	テーマパーク	ホテル	計
売上高
外部顧客への売上高	5,123	147	5,271	893	6,164	－	6,164
セグメント間の内部売上高 又は振替高	347	62	410	675	1,085	△1,085	－
計	5,471	209	5,681	1,568	7,249	△1,085	6,164
セグメント損失（△）	△11,439	△3,198	△14,637	△1,035	△15,673	31	△15,641

　　（注）１．「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、イクスピアリ事業、

　　モノレール事業、グループ内従業員食堂運営事業等を含んでおります。

　　２．セグメント損失（△）の調整額31百万円は、セグメント間取引消去によるものです。

　　３．セグメント損失（△）は四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　　 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 至　2019年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2020年４月１日 至　2020年６月30日）
（１）１株当たり四半期純利益金額又は 　　　１株当たり四半期純損失金額(△)	69円72銭	△75円97銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) (百万円)	22,923	△24,871
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)（百万円）	22,923	△24,871
普通株式の期中平均株式数（千株）	328,790	327,381
（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	67円46銭	－
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 （百万円）	52	－
（うち支払手数料（税額相当額控除後） （百万円））	(52)	－
普通株式増加数（千株）	11,778	－
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）１．従業員持株会型ＥＳＯＰの信託口が所有する当社株式を、「１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

２．当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

２【その他】

 該当事項はありません。