⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (％)
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担保
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償還期限
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㈱オリエンタルランド
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第14回無担保社債
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2019年 １月25日
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10,000
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10,000 (10,000)
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0.23
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無担保社債
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2026年 １月23日
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㈱オリエンタルランド
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第15回無担保社債
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2019年 １月25日
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10,000
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10,000
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0.31
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無担保社債
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2029年 １月25日
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㈱オリエンタルランド
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第16回無担保社債
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2020年 ９月17日
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40,000
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40,000 (40,000)
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0.15
|
無担保社債
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2025年 ９月17日
|
㈱オリエンタルランド
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第17回無担保社債
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2020年 ９月17日
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30,000
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30,000
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0.20
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無担保社債
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2027年 ９月17日
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㈱オリエンタルランド
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第18回無担保社債
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2020年 ９月17日
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30,000
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30,000
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0.29
|
無担保社債
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2030年 ９月17日
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㈱オリエンタルランド
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第19回無担保社債
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2021年 ９月２日
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30,000
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－
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0.00
|
無担保社債
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2024年 ９月２日
|
㈱オリエンタルランド
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第20回無担保社債
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2021年 ９月２日
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20,000
|
20,000
|
0.09
|
無担保社債
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2026年 ９月２日
|
㈱オリエンタルランド
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第21回無担保社債
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2022年 １月20日
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30,000
|
－
|
0.04
|
無担保社債
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2025年 １月20日
|
㈱オリエンタルランド
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第22回無担保社債
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2024年 ８月28日
|
－
|
20,000
|
0.67
|
無担保社債
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2029年 ８月28日
|
㈱オリエンタルランド
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第23回無担保社債
|
2024年 ８月28日
|
－
|
40,000
|
0.94
|
無担保社債
|
2031年 ８月28日
|
㈱オリエンタルランド
|
第24回無担保社債
|
2024年 ８月28日
|
－
|
60,000
|
1.26
|
無担保社債
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2034年 ８月28日
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合計
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―
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―
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200,000
|
260,000 (50,000)
|
―
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―
|
―
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(注) １．( )内書は、１年以内の償還予定額です。
２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりです。
１年以内 (百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
|
50,000
|
20,000
|
30,000
|
10,000
|
20,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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１年以内に返済予定の長期借入金
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7,701
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4,711
|
0.82
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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35
|
38
|
－
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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1,252
|
1,956
|
1.83
|
2025年～2030年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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249
|
225
|
－
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2025年～2032年
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合計
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9,238
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6,931
|
―
|
―
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(注) １．平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりです。
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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長期借入金
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139
|
142
|
145
|
1,528
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リース債務
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37
|
37
|
35
|
34
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。