④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
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当期末残高
|
減価償却 累計額
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有形固定資産
|
建物
|
559,843
|
139,048
|
4,282
|
20,402
|
694,609
|
334,359
|
構築物
|
211,000
|
66,497
|
394
|
7,198
|
277,104
|
149,508
|
機械及び装置
|
301,106
|
72,386
|
5,878
|
19,091
|
367,615
|
279,909
|
船舶
|
4,365
|
9
|
－
|
190
|
4,375
|
2,853
|
車両運搬具
|
4,811
|
223
|
114
|
175
|
4,920
|
4,176
|
工具、器具及び 備品
|
100,110
|
20,928
|
1,801
|
9,596
|
119,237
|
95,089
|
土地
|
108,817
|
－
|
621
|
－
|
108,196
|
－
|
建設仮勘定
|
284,683
|
87,384
|
303,355
|
－
|
68,712
|
－
|
計
|
1,574,739
|
386,479
|
316,448
|
56,654
|
1,644,771
|
865,897
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
52,575
|
7,211
|
3,240
|
4,870
|
56,546
|
42,253
|
その他
|
9,712
|
－
|
－
|
21
|
9,712
|
9,398
|
計
|
62,287
|
7,211
|
3,240
|
4,891
|
66,258
|
51,652
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(注) １．「当期増加額」のうち主なものは、次のとおりです。
建物
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ファンタジースプリングス
|
125,707百万円
|
構築物
|
同上
|
64,578百万円
|
機械及び装置
|
同上
|
65,177百万円
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建設仮勘定
|
クルーズ事業
|
20,853百万円
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２．「当期減少額」のうち主なものは、次のとおりです。
建設仮勘定
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ファンタジースプリングス
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269,658百万円
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３．当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
93
|
－
|
－
|
93
|
退職給付引当金
|
1,074
|
385
|
32
|
1,427
|
株式給付引当金
|
304
|
160
|
5
|
459
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。