第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2018年10月１日から2018年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2018年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2018年12月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

23,439

20,542

売掛金

932

729

商品

393

467

貯蔵品

1,470

2,366

その他

2,012

2,156

流動資産合計

28,249

26,262

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物

74,446

76,974

減価償却累計額

△37,186

△37,346

建物及び構築物（純額）

37,260

39,627

土地

5,736

5,736

リース資産

27,221

31,121

減価償却累計額

△13,533

△14,072

リース資産（純額）

13,687

17,048

その他

20,665

26,287

減価償却累計額

△14,991

△17,217

その他（純額）

5,674

9,070

有形固定資産合計

62,358

71,484

無形固定資産

213

621

投資その他の資産

 

 

繰延税金資産

5,843

5,109

差入保証金

9,758

9,421

その他

228

193

投資その他の資産合計

15,830

14,724

固定資産合計

78,403

86,830

資産合計

106,652

113,092

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(2018年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2018年12月31日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

960

359

短期借入金

920

2,535

1年内償還予定の社債

935

825

1年内返済予定の長期借入金

4,450

3,823

リース債務

8,250

9,771

未払法人税等

1,628

20

その他

7,645

8,712

流動負債合計

24,791

26,047

固定負債

 

 

社債

－

1,675

長期借入金

7,408

6,737

役員退職慰労引当金

271

－

リース債務

7,276

8,772

資産除去債務

6,216

6,136

その他

3,967

5,033

固定負債合計

25,141

28,355

負債合計

49,932

54,402

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

25,021

25,021

資本剰余金

22,638

22,638

利益剰余金

9,513

10,886

自己株式

△334

△337

株主資本合計

56,838

58,209

その他の包括利益累計額

 

 

土地再評価差額金

△138

△138

為替換算調整勘定

△17

522

その他の包括利益累計額合計

△156

383

新株予約権

37

97

純資産合計

56,720

58,690

負債純資産合計

106,652

113,092

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2017年４月１日

　至　2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日

　至　2018年12月31日)

売上高

68,732

71,896

売上原価

61,828

64,429

売上総利益

6,903

7,466

販売費及び一般管理費

1,653

2,212

営業利益

5,250

5,254

営業外収益

 

 

受取利息及び配当金

12

13

その他

128

174

営業外収益合計

140

188

営業外費用

 

 

支払利息

382

346

その他

31

56

営業外費用合計

414

402

経常利益

4,977

5,040

特別損失

 

 

固定資産除却損

325

336

固定資産売却損

－

75

特別損失合計

325

411

税金等調整前四半期純利益

4,651

4,628

法人税、住民税及び事業税

745

478

法人税等調整額

866

871

法人税等合計

1,611

1,349

四半期純利益

3,039

3,278

親会社株主に帰属する四半期純利益

3,039

3,278

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

(自　2017年４月１日

　至　2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日

　至　2018年12月31日)

四半期純利益

3,039

3,278

その他の包括利益

 

 

為替換算調整勘定

82

539

その他の包括利益合計

82

539

四半期包括利益

3,122

3,818

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

3,122

3,818

非支配株主に係る四半期包括利益

－

－

 

【注記事項】

（追加情報）

（役員退職慰労金制度の廃止）

　当社は、2018年６月23日開催の第38期定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の打
ち切り支給を決議いたしました。
　これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、「役員退職慰労引当金」に計上しておりました276百万円を「長期未払金」として固定負債の「その他」に含めて表示しております。

 

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（企業会計基準28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自  2017年４月１日

至  2017年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自  2018年４月１日

至  2018年12月31日）

減価償却費

9,383百万円

8,982百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017年12月31日）

１．配当金支払額

（決　議）

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり
配当額

（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

2017年６月24日

定時株主総会

普通株式

952

10

2017年３月31日

2017年６月26日

利益剰余金

2017年11月10日

取締役会

普通株式

952

10

2017年９月30日

2017年12月４日

利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年12月31日）

１．配当金支払額

（決　議）

株式の種類

配当金の総額

（百万円）

１株当たり
配当額

（円）

基準日

効力発生日

配当の原資

2018年６月23日

定時株主総会

普通株式

952

10

2018年３月31日

2018年６月25日

利益剰余金

2018年11月９日

取締役会

普通株式

952

10

2018年９月30日

2018年12月４日

利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017年12月31日）

　当社グループは、総合アミューズメント事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

四半期連結財務

諸表計上金額

 

日本

米国

計

売上高

 

 

 

 

外部顧客への売上高

60,801

11,094

71,896

71,896

セグメント間の内部売上高又は振替高

－

－

－

－

計

60,801

11,094

71,896

71,896

セグメント利益

4,517

522

5,040

5,040

　（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

　当社グループは、総合アミューズメント事業の単一セグメントとしておりましたが、第１四半期連結会計期間以後、米国における出店の加速や、店舗の管理・サポート体制の強化により、事業セグメントの収益基盤が確立いたしました。これに伴い、セグメントの区分方法の見直しを行った結果、第１四半期連結会計期間より報告セグメントを、従来の単一セグメントから「日本」、「米国」に変更しております。

　なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第３四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成すると次のとおりになります。

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

四半期連結財務

諸表計上金額

 

日本

米国

計

売上高

 

 

 

 

外部顧客への売上高

60,791

7,940

68,732

68,732

セグメント間の内部売上高又は振替高

－

－

－

－

計

60,791

7,940

68,732

68,732

セグメント利益

4,736

241

4,977

4,977

　（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

 
（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間

（自　2017年４月１日

至　2017年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2018年４月１日

至　2018年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額

31円91銭

34円41銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）

3,039

3,278

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）

3,039

3,278

普通株式の期中平均株式数（千株）

95,265

95,262

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

2017年９月13日取締役会決議

ストックオプション

普通株式           617,400株

2018年６月28日取締役会決議

ストックオプション

普通株式            50,000株

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載はいたしておりません。

 
（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　2018年11月９日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………952百万円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………10円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2018年12月４日

（注）　2018年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。